| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 467.00 | 15 467.00 | | 15 467.00 |
AH Fonds commercial | 89 872.00 | 1 524.00 | 88 348.00 | 89 872.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AN Terrains | 952 397.00 | | 952 397.00 | 952 397.00 |
AP Constructions | 4 569 924.00 | 4 224 213.00 | 345 710.00 | 4 569 924.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 322 665.00 | 322 665.00 | | 322 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 410.00 | 199 409.00 | 1.00 | 199 410.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 30 135 493.00 | 133 913.00 | 30 001 580.00 | 30 135 493.00 |
BH Autres immobilisations financières | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 376 063.00 | 5 987 921.00 | 34 388 143.00 | 40 376 063.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 365.00 | | 30 365.00 | 30 365.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 64 181.00 | | 64 181.00 | 64 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 315 406.00 | 153 823.00 | 161 583.00 | 315 406.00 |
BZ Autres créances | 7 675 406.00 | | 7 675 406.00 | 7 675 406.00 |
CF Disponibilités | 5 037 463.00 | | 5 037 463.00 | 5 037 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 13 122 822.00 | 153 823.00 | 12 968 999.00 | 13 122 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 498 885.00 | 6 141 744.00 | 47 357 141.00 | 53 498 885.00 |
CU Autres participations | 4 090 728.00 | 1 090 728.00 | 3 000 000.00 | 4 090 728.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 899 134.00 | 8 899 134.00 | | 8 899 134.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 46 216.00 | 46 216.00 | | 46 216.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 889 913.00 | 889 913.00 | | 889 913.00 |
DG Autres réserves | 19 487 304.00 | 19 487 304.00 | | 19 487 304.00 |
DH Report à nouveau | 9 972 486.00 | 8 751 929.00 | | 9 972 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 057 116.00 | 1 220 558.00 | | -3 057 116.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 65 420.00 | | |
DK Provisions réglementées | | 2 293 649.00 | | |
DL TOTAL (I) | 36 237 938.00 | 41 654 123.00 | | 36 237 938.00 |
DP Provisions pour risques | 8 393 495.00 | 7 356 064.00 | | 8 393 495.00 |
DQ Provisions pour charges | | 823 962.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 8 393 495.00 | 8 180 026.00 | | 8 393 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 436.00 | 10 428 900.00 | | 48 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 760.00 | | | 27 760.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 209.00 | 122 511.00 | | 1 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 873 902.00 | 3 688 567.00 | | 873 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 680 754.00 | 3 936 376.00 | | 680 754.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 725 805.00 | 1 993 103.00 | | 725 805.00 |
EA Autres dettes | 367 843.00 | 1 194 836.00 | | 367 843.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 681 845.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 725 708.00 | 24 046 137.00 | | 2 725 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 357 141.00 | 73 880 286.00 | | 47 357 141.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 4 223 305.00 | | 4 223 305.00 | 4 223 305.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 223 305.00 | | 4 223 305.00 | 4 223 305.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 098 171.00 | |
FQ Autres produits | | | 426.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 321 902.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 109 448.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 808 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 424 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 861 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 750 305.00 | |
FZ Charges sociales | | | 207 632.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 009 724.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 69 330.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 889 866.00 | |
GE Autres charges | | | 21 006.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 151 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 170 230.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -420.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 77 863.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 705 721.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 783 164.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 446 617.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 874.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 460 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 677 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -507 097.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 074 085.00 | 5 608 983.00 | | 1 074 085.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 465 772.00 | 71 554.00 | | 51 465 772.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 305 264.00 | 320 211.00 | | 2 305 264.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 845 121.00 | 6 000 747.00 | | 54 845 121.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 330 957.00 | | | 330 957.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54 186 307.00 | 21 125.00 | | 54 186 307.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 877 876.00 | 1 859 365.00 | | 2 877 876.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 395 140.00 | 1 880 491.00 | | 57 395 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 550 019.00 | 4 120 256.00 | | -2 550 019.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 142 189.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 861 550.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 950 187.00 | 44 533 672.00 | | 65 950 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 007 303.00 | 43 313 114.00 | | 69 007 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 057 116.00 | 1 220 558.00 | | -3 057 116.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 914 293.00 | | 31 118 682.00 | 202 914 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 000.00 | 34 226 327.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 810 678.00 | 189 846 234.00 | 40 376 063.00 | 3 810 678.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 991 545.00 | 105 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 810 678.00 | 188 754 689.00 | 6 044 396.00 | 3 810 678.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 008 537.00 | | 88 348.00 | 1 008 537.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 714 922.00 | | 894 841.00 | 197 714 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 190 834.00 | | 30 135 493.00 | 4 190 834.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 235 993.00 | 1 009 724.00 | 138 482 437.00 | 142 235 993.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 758 478.00 | 11 091.00 | 752 577.00 | 758 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 477 515.00 | 998 633.00 | 137 729 861.00 | 141 477 515.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 133 913.00 | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 293 649.00 | 11 615.00 | 2 305 264.00 | 2 293 649.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 180 026.00 | 7 475 068.00 | 7 261 599.00 | 8 180 026.00 |
6T Sur comptes clients | 84 493.00 | 69 330.00 | | 84 493.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 123 116.00 | 255 349.00 | | 1 123 116.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 596 791.00 | 7 742 032.00 | 9 566 863.00 | 11 596 791.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 959 196.00 | 6 097 535.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 446 617.00 | 705 721.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 877 876.00 | 2 305 264.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 760.00 | 27 760.00 | | 27 760.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 873 902.00 | 873 902.00 | | 873 902.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 132.00 | 4 132.00 | | 4 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 893.00 | 21 893.00 | | 21 893.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 725 805.00 | 725 805.00 | | 725 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 041.00 | 72 041.00 | | 72 041.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 30 135 493.00 | 135 493.00 | | 30 135 493.00 |
UT Autres immobilisations financières | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
UX Autres créances clients | 130 818.00 | 130 818.00 | | 130 818.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 271.00 | 10 271.00 | | 10 271.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 184 588.00 | 184 588.00 | | 184 588.00 |
VB T. V. A. | 1 015 730.00 | 1 015 730.00 | | 1 015 730.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 436.00 | 48 436.00 | | 48 436.00 |
VI Groupe et associés | 295 802.00 | 295 802.00 | | 295 802.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 332.00 | 5 332.00 | | 5 332.00 |
VP Divers | 1 439.00 | 1 439.00 | | 1 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 607 892.00 | 607 892.00 | | 607 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 642 246.00 | 6 642 246.00 | | 6 642 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 126 411.00 | 8 126 411.00 | 30 000 000.00 | 38 126 411.00 |
VW T.V.A. | 46 836.00 | 46 836.00 | | 46 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 724 499.00 | 2 724 499.00 | | 2 724 499.00 |