| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 898 293.00 | 749 331.00 | 148 962.00 | 898 293.00 |
AH Fonds commercial | 110 245.00 | 9 147.00 | 101 098.00 | 110 245.00 |
AN Terrains | 27 057 243.00 | 18 197 687.00 | 8 859 556.00 | 27 057 243.00 |
AP Constructions | 38 912 299.00 | 34 471 808.00 | 4 440 491.00 | 38 912 299.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 585 984.00 | 80 412 095.00 | 38 173 888.00 | 118 585 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 634 468.00 | 8 395 924.00 | 3 238 543.00 | 11 634 468.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 465 921.00 | | 1 465 921.00 | 1 465 921.00 |
AX Avances et acomptes | 59 007.00 | | 59 007.00 | 59 007.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 914 293.00 | 143 274 615.00 | 59 639 678.00 | 202 914 293.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 838 835.00 | | 1 838 835.00 | 1 838 835.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 640.00 | | 24 640.00 | 24 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 369 487.00 | 84 493.00 | 1 284 994.00 | 1 369 487.00 |
BZ Autres créances | 10 912 333.00 | | 10 912 333.00 | 10 912 333.00 |
CF Disponibilités | 96 885.00 | | 96 885.00 | 96 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 922.00 | | 82 922.00 | 82 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 325 102.00 | 84 493.00 | 14 240 609.00 | 14 325 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 217 239 395.00 | 143 359 109.00 | 73 880 286.00 | 217 239 395.00 |
CU Autres participations | 4 190 728.00 | 1 038 622.00 | 3 152 106.00 | 4 190 728.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 899 134.00 | 8 899 134.00 | | 8 899 134.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 46 216.00 | 46 216.00 | | 46 216.00 |
DD Réserve légale (1) | 889 913.00 | 889 913.00 | | 889 913.00 |
DG Autres réserves | 19 487 304.00 | 19 487 304.00 | | 19 487 304.00 |
DH Report à nouveau | 8 751 929.00 | 7 964 974.00 | | 8 751 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 220 558.00 | 1 968 110.00 | | 1 220 558.00 |
DJ Subventions d’investissement | 65 420.00 | 73 431.00 | | 65 420.00 |
DK Provisions réglementées | 2 293 649.00 | 2 328 704.00 | | 2 293 649.00 |
DL TOTAL (I) | 41 654 123.00 | 41 657 786.00 | | 41 654 123.00 |
DN Avances conditionnées | | 2 408 407.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 2 408 407.00 | | |
DP Provisions pour risques | 7 356 064.00 | 74 550.00 | | 7 356 064.00 |
DQ Provisions pour charges | 823 962.00 | 1 970 404.00 | | 823 962.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 180 026.00 | 2 044 954.00 | | 8 180 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 428 900.00 | | | 10 428 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 122 511.00 | 282 570.00 | | 122 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 688 567.00 | 3 608 661.00 | | 3 688 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 936 376.00 | 3 548 416.00 | | 3 936 376.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 993 103.00 | 5 973 338.00 | | 1 993 103.00 |
EA Autres dettes | 1 194 836.00 | 1 666 682.00 | | 1 194 836.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 681 845.00 | 4 340.00 | | 2 681 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 046 137.00 | 15 084 007.00 | | 24 046 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 880 286.00 | 61 195 153.00 | | 73 880 286.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 240 971.00 | | 240 971.00 | 240 971.00 |
FD Production vendue biens | 306 461.00 | | 306 461.00 | 306 461.00 |
FG Production vendue services | 33 107 608.00 | | 33 107 608.00 | 33 107 608.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 655 039.00 | | 33 655 039.00 | 33 655 039.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 158 752.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 714 885.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 528 677.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 123.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 680 849.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 812 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 211 967.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 142 669.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 655 013.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 443 126.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 84 493.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 664 658.00 | |
GE Autres charges | | | 1 697 660.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 401 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -872 900.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 248.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 248.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 969 326.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 982.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 027 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 023 060.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 895 960.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 608 983.00 | 6 257.00 | | 5 608 983.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 71 554.00 | 470 609.00 | | 71 554.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 320 211.00 | 324 411.00 | | 320 211.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000 747.00 | 801 276.00 | | 6 000 747.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 125.00 | 335 158.00 | | 21 125.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 859 365.00 | 248 799.00 | | 1 859 365.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 880 491.00 | 586 957.00 | | 1 880 491.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 120 256.00 | 214 319.00 | | 4 120 256.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 142 189.00 | 242 503.00 | | 142 189.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 861 550.00 | 1 059 904.00 | | 861 550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 533 672.00 | 42 659 325.00 | | 44 533 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 313 114.00 | 40 691 215.00 | | 43 313 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 220 558.00 | 1 968 110.00 | | 1 220 558.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 318 174.00 | | 24 282 069.00 | 197 318 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 700 000.00 | 4 190 834.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 733 594.00 | 6 952 356.00 | 202 914 293.00 | 11 733 594.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 155 363.00 | 1 008 537.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 733 594.00 | 6 096 993.00 | 197 714 922.00 | 11 733 594.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 099 421.00 | | 64 480.00 | 1 099 421.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 327 919.00 | | 24 217 589.00 | 191 327 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 890 834.00 | | | 4 890 834.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 924 007.00 | 5 443 126.00 | 6 131 142.00 | 142 924 007.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 839 865.00 | 73 976.00 | 155 363.00 | 839 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 084 142.00 | 5 369 150.00 | 5 975 779.00 | 142 084 142.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 328 704.00 | 285 156.00 | 320 210.00 | 2 328 704.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 044 954.00 | 7 533 990.00 | 1 398 919.00 | 2 044 954.00 |
6T Sur comptes clients | 164 484.00 | 84 493.00 | 164 484.00 | 164 484.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 528 903.00 | 758 697.00 | 164 484.00 | 528 903.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 902 560.00 | 8 577 843.00 | 1 883 612.00 | 4 902 560.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 069 361.00 | 1 883 612.00 | |
UG ‐ Financières | | 969 326.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 539 155.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 688 567.00 | 3 688 567.00 | | 3 688 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 894 290.00 | 894 290.00 | | 894 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 651 173.00 | 651 173.00 | | 651 173.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 993 103.00 | 1 993 103.00 | | 1 993 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 899 034.00 | 899 034.00 | | 899 034.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 681 845.00 | 2 681 845.00 | | 2 681 845.00 |
UT Autres immobilisations financières | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
UX Autres créances clients | 1 268 096.00 | 1 268 096.00 | | 1 268 096.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 101 392.00 | 101 392.00 | | 101 392.00 |
VB T. V. A. | 1 568 389.00 | 1 568 389.00 | | 1 568 389.00 |
VC Groupe et associés | 135 913.00 | 135 913.00 | | 135 913.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 428 900.00 | 10 428 900.00 | | 10 428 900.00 |
VI Groupe et associés | 295 802.00 | 295 802.00 | | 295 802.00 |
VP Divers | 729 341.00 | 729 341.00 | | 729 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 345 628.00 | 2 345 628.00 | | 2 345 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 478 689.00 | 8 478 689.00 | | 8 478 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 922.00 | 82 922.00 | | 82 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 364 847.00 | 12 364 847.00 | | 12 364 847.00 |
VW T.V.A. | 45 285.00 | 45 285.00 | | 45 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 923 627.00 | 23 923 627.00 | | 23 923 627.00 |