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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 618.00 | 22 618.00 | | 22 618.00 |
AH Fonds commercial | 885 000.00 | 885 000.00 | | 885 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 315.00 | 61 621.00 | 3 694.00 | 65 315.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 294 677.00 | 294 677.00 | | 294 677.00 |
BF Prêts | 306 972.00 | | 306 972.00 | 306 972.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 597 402.00 | 2 040 415.00 | 556 987.00 | 2 597 402.00 |
BT Marchandises | 119 178.00 | | 119 178.00 | 119 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 297.00 | 8 440.00 | 29 856.00 | 38 297.00 |
BZ Autres créances | 8 510.00 | | 8 510.00 | 8 510.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 156 947.00 | | 156 947.00 | 156 947.00 |
CF Disponibilités | 2 245.00 | | 2 245.00 | 2 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 325 177.00 | 8 440.00 | 316 737.00 | 325 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 922 579.00 | 2 048 856.00 | 873 723.00 | 2 922 579.00 |
CP Parts à moins d’un an | 307 572.00 | | | 307 572.00 |
CU Autres participations | 997 220.00 | 751 500.00 | 245 720.00 | 997 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 266 519.00 | 1 266 519.00 | | 1 266 519.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 450 357.00 | 450 357.00 | | 450 357.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 700.00 | 77 700.00 | | 77 700.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
DG Autres réserves | 5 346 691.00 | 5 346 691.00 | | 5 346 691.00 |
DH Report à nouveau | -6 229 382.00 | -5 843 764.00 | | -6 229 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -99 661.00 | -385 618.00 | | -99 661.00 |
DL TOTAL (I) | 812 233.00 | 911 893.00 | | 812 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 649.00 | 2 258.00 | | 2 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 380.00 | 55 065.00 | | 51 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 461.00 | 7 779.00 | | 7 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 490.00 | 65 102.00 | | 61 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 873 723.00 | 976 995.00 | | 873 723.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 490.00 | 65 102.00 | | 61 490.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 75 706.00 | | 75 706.00 | 75 706.00 |
FG Production vendue services | 23 389.00 | | 23 389.00 | 23 389.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 99 095.00 | | 99 095.00 | 99 095.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 210 292.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 309 388.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 91 932.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 134.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 209.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 759.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 710.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 210 874.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 400 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -91 380.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 557.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 557.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -87 823.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 59.00 | 578.00 | | 59.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 466.00 | | | 3 466.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 466.00 | | | 3 466.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 285.00 | | | 285.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 018.00 | | | 15 018.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 303.00 | | | 15 303.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 838.00 | | | -11 838.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 316 410.00 | 115 473.00 | | 316 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 416 071.00 | 501 091.00 | | 416 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -99 661.00 | -385 618.00 | | -99 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 642 024.00 | | 93 810.00 | 2 642 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 138 432.00 | 1 599 469.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 138 432.00 | 2 597 402.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 907 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 315.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 907 618.00 | | | 907 618.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 315.00 | | | 90 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 644 092.00 | | 93 810.00 | 1 644 092.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | | 109 238.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | | 22 618.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | | 86 621.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 885 000.00 | | | 885 000.00 |
6T Sur comptes clients | 218 673.00 | | 210 233.00 | 218 673.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 149 851.00 | | 210 233.00 | 2 149 851.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 149 851.00 | | 210 233.00 | 2 149 851.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 210 233.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 649.00 | 2 649.00 | | 2 649.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 380.00 | 51 380.00 | | 51 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 896.00 | 1 896.00 | | 1 896.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 294 677.00 | | | 294 677.00 |
UP Prêts | 306 972.00 | 306 972.00 | | 306 972.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 28 202.00 | | | 28 202.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 095.00 | | | 10 095.00 |
VB T. V. A. | 8 510.00 | | | 8 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 649 057.00 | 354 379.00 | 294 677.00 | 649 057.00 |
VW T.V.A. | 4 639.00 | 4 639.00 | | 4 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 490.00 | 61 490.00 | | 61 490.00 |