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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 618.00 | 22 618.00 | | 22 618.00 |
AH Fonds commercial | 885 000.00 | 885 000.00 | | 885 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 315.00 | 65 315.00 | | 65 315.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 294 677.00 | 294 677.00 | | 294 677.00 |
BF Prêts | 386 550.00 | 150 000.00 | 236 550.00 | 386 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 676 380.00 | 2 394 110.00 | 282 270.00 | 2 676 380.00 |
BT Marchandises | 2 741.00 | | 2 741.00 | 2 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 051.00 | 311.00 | 32 740.00 | 33 051.00 |
BZ Autres créances | 7 684.00 | | 7 684.00 | 7 684.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 157 848.00 | | 157 848.00 | 157 848.00 |
CF Disponibilités | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 295.00 | 311.00 | 201 984.00 | 202 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 878 674.00 | 2 394 421.00 | 484 254.00 | 2 878 674.00 |
CP Parts à moins d’un an | 236 550.00 | | | 236 550.00 |
CU Autres participations | 997 220.00 | 951 500.00 | 45 720.00 | 997 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 266 519.00 | 1 266 519.00 | | 1 266 519.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 450 357.00 | 450 357.00 | | 450 357.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 700.00 | 77 700.00 | | 77 700.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
DG Autres réserves | 5 346 691.00 | 5 346 691.00 | | 5 346 691.00 |
DH Report à nouveau | -6 379 153.00 | -6 329 043.00 | | -6 379 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -508 640.00 | -50 110.00 | | -508 640.00 |
DL TOTAL (I) | 253 483.00 | 762 123.00 | | 253 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 334.00 | 624.00 | | 28 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 220.00 | 62 247.00 | | 66 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 216.00 | 6 740.00 | | 136 216.00 |
EA Autres dettes | | 101.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 230 770.00 | 69 712.00 | | 230 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 484 254.00 | 831 835.00 | | 484 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 770.00 | 69 712.00 | | 230 770.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 186.00 | | 32 186.00 | 32 186.00 |
FG Production vendue services | 27 233.00 | | 27 233.00 | 27 233.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 419.00 | | 59 419.00 | 59 419.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 130.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 549.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 31 818.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 744.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 518.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 651.00 | |
GE Autres charges | | | 8 209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 221 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -153 803.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 350 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 285.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 643.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 352 928.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -352 928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -506 732.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 908.00 | | | 1 908.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 908.00 | | | 1 908.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 908.00 | | | -1 908.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 549.00 | 104 635.00 | | 67 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 576 188.00 | 154 745.00 | | 576 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -508 640.00 | -50 110.00 | | -508 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 647 028.00 | | 31 706.00 | 2 647 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 354.00 | 1 678 447.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 354.00 | 2 676 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 907 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 315.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 907 618.00 | | | 907 618.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 315.00 | | | 90 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 649 096.00 | | 31 706.00 | 1 649 096.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 282.00 | 651.00 | | 112 282.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 618.00 | | | 22 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 664.00 | 651.00 | | 89 664.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 150 000.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 885 000.00 | | | 885 000.00 |
6T Sur comptes clients | 8 440.00 | | 8 130.00 | 8 440.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 939 618.00 | 350 000.00 | 8 130.00 | 1 939 618.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 939 618.00 | 350 000.00 | 8 130.00 | 1 939 618.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 130.00 | |
UG ‐ Financières | | 350 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 812.00 | 14 812.00 | | 14 812.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 220.00 | 66 220.00 | | 66 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 849.00 | 91 849.00 | | 91 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 393.00 | 37 393.00 | | 37 393.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 294 677.00 | 294 677.00 | | 294 677.00 |
UP Prêts | 386 550.00 | 386 550.00 | | 386 550.00 |
UX Autres créances clients | 32 679.00 | 32 679.00 | | 32 679.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VB T. V. A. | 7 261.00 | 7 261.00 | | 7 261.00 |
VI Groupe et associés | 13 522.00 | 13 522.00 | | 13 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 721 962.00 | 721 962.00 | | 721 962.00 |
VW T.V.A. | 6 590.00 | 6 590.00 | | 6 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 770.00 | 230 770.00 | | 230 770.00 |