| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 618.00 | 22 618.00 | | 22 618.00 |
AH Fonds commercial | 885 000.00 | 885 000.00 | | 885 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 315.00 | 64 664.00 | 651.00 | 65 315.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 294 677.00 | 294 677.00 | | 294 677.00 |
BF Prêts | 357 198.00 | | 357 198.00 | 357 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 647 028.00 | 2 043 459.00 | 603 569.00 | 2 647 028.00 |
BT Marchandises | 34 559.00 | | 34 559.00 | 34 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 904.00 | 8 440.00 | 17 464.00 | 25 904.00 |
BZ Autres créances | 13 160.00 | | 13 160.00 | 13 160.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 159 492.00 | | 159 492.00 | 159 492.00 |
CF Disponibilités | 3 592.00 | | 3 592.00 | 3 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 706.00 | 8 440.00 | 228 266.00 | 236 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 883 735.00 | 2 051 899.00 | 831 835.00 | 2 883 735.00 |
CP Parts à moins d’un an | 357 198.00 | | | 357 198.00 |
CU Autres participations | 997 220.00 | 751 500.00 | 245 720.00 | 997 220.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 266 519.00 | 1 266 519.00 | | 1 266 519.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 450 357.00 | 450 357.00 | | 450 357.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 700.00 | 77 700.00 | | 77 700.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
DG Autres réserves | 5 346 691.00 | 5 346 691.00 | | 5 346 691.00 |
DH Report à nouveau | -6 329 043.00 | -6 229 382.00 | | -6 329 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 110.00 | -99 661.00 | | -50 110.00 |
DL TOTAL (I) | 762 123.00 | 812 233.00 | | 762 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 624.00 | 2 649.00 | | 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 247.00 | 51 380.00 | | 62 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 740.00 | 7 461.00 | | 6 740.00 |
EA Autres dettes | 101.00 | | | 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 712.00 | 61 490.00 | | 69 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 831 835.00 | 873 723.00 | | 831 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 712.00 | 61 490.00 | | 69 712.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 624.00 | | | 624.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 88 447.00 | | 88 447.00 | 88 447.00 |
FG Production vendue services | 13 133.00 | | 13 133.00 | 13 133.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 101 581.00 | | 101 581.00 | 101 581.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 101 581.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 284.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 84 619.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 012.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 044.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 154 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 163.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 053.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 053.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 110.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 466.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 466.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 285.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 15 018.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15 303.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -11 838.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 635.00 | 316 410.00 | | 104 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 154 745.00 | 416 071.00 | | 154 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 110.00 | -99 661.00 | | -50 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 597 402.00 | | 86 659.00 | 2 597 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 37 033.00 | 1 649 096.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 033.00 | 2 647 028.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 907 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 315.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 907 618.00 | | | 907 618.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 315.00 | | | 90 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 599 469.00 | | 86 659.00 | 1 599 469.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 238.00 | 3 044.00 | | 109 238.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 618.00 | | | 22 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 621.00 | 3 044.00 | | 86 621.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 885 000.00 | | | 885 000.00 |
6T Sur comptes clients | 8 440.00 | | | 8 440.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 939 618.00 | | | 1 939 618.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 939 618.00 | | | 1 939 618.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 247.00 | 62 247.00 | | 62 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 337.00 | 3 337.00 | | 3 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 294 677.00 | 294 677.00 | | 294 677.00 |
UP Prêts | 357 198.00 | 357 198.00 | | 357 198.00 |
UX Autres créances clients | 15 809.00 | | | 15 809.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 533.00 | | | 533.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 095.00 | | | 10 095.00 |
VB T. V. A. | 12 627.00 | | | 12 627.00 |
VI Groupe et associés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 690 940.00 | 690 940.00 | | 690 940.00 |
VW T.V.A. | 2 627.00 | 2 627.00 | | 2 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 712.00 | 69 712.00 | | 69 712.00 |