| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 534.00 | 15 267.00 | 53 267.00 | 68 534.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 37 063.00 | 26 955.00 | 10 108.00 | 37 063.00 |
AP Constructions | 14 673 642.00 | 1 126 903.00 | 13 546 739.00 | 14 673 642.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 173 142.00 | 3 109 088.00 | 2 064 054.00 | 5 173 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 846 252.00 | 628 927.00 | 217 325.00 | 846 252.00 |
AV Immobilisations en cours | 65 032.00 | | 65 032.00 | 65 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 520.00 | | 4 520.00 | 4 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 888 454.00 | 4 927 141.00 | 15 961 313.00 | 20 888 454.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 266 064.00 | | 266 064.00 | 266 064.00 |
BT Marchandises | 220 493.00 | 2 087.00 | 218 406.00 | 220 493.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 59 924.00 | | 59 924.00 | 59 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 774.00 | 83 194.00 | 44 579.00 | 127 774.00 |
BZ Autres créances | 2 815 407.00 | | 2 815 407.00 | 2 815 407.00 |
CF Disponibilités | 4 354 389.00 | | 4 354 389.00 | 4 354 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95 485.00 | | 95 485.00 | 95 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 939 535.00 | 85 281.00 | 7 854 254.00 | 7 939 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 827 989.00 | 5 012 422.00 | 23 815 566.00 | 28 827 989.00 |
CU Autres participations | 20 268.00 | 20 000.00 | 268.00 | 20 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 358 619.00 | 358 619.00 | | 358 619.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | -6 964 634.00 | -5 028 229.00 | | -6 964 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 844 402.00 | -1 936 405.00 | | -1 844 402.00 |
DK Provisions réglementées | 5 118 282.00 | 4 435 645.00 | | 5 118 282.00 |
DL TOTAL (I) | -2 832 134.00 | -1 670 369.00 | | -2 832 134.00 |
DQ Provisions pour charges | 863 267.00 | 690 710.00 | | 863 267.00 |
DR TOTAL (IV) | 863 267.00 | 690 710.00 | | 863 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75.00 | | | 75.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 306 819.00 | 18 674 245.00 | | 21 306 819.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 529.00 | 85 981.00 | | 6 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 255 018.00 | 1 255 232.00 | | 1 255 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 792 893.00 | 2 903 048.00 | | 2 792 893.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 108 241.00 | 9 824.00 | | 108 241.00 |
EA Autres dettes | 146 228.00 | 118 962.00 | | 146 228.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 168 631.00 | 236 664.00 | | 168 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 784 434.00 | 23 283 956.00 | | 25 784 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 815 566.00 | 22 304 297.00 | | 23 815 566.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75.00 | | | 75.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 843 307.00 | | 843 307.00 | 843 307.00 |
FG Production vendue services | 22 014 535.00 | | 22 014 535.00 | 22 014 535.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 857 842.00 | | 22 857 842.00 | 22 857 842.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 954.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 910.00 | |
FQ Autres produits | | | 36 181.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 957 888.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 391 520.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 53 044.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 701 252.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 499.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 096 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 117 104.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 818 889.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 322 939.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 481 757.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 619.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 176 259.00 | |
GE Autres charges | | | 978 943.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 128 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -170 558.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 102.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 8 979.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 082.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 698.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 881 690.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 890 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -881 442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 051 999.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 914 363.00 | 933 862.00 | | 914 363.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 90.00 | -178.00 | | 90.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90.00 | -178.00 | | 90.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 288.00 | 117 263.00 | | 34 288.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 682 637.00 | 1 533 130.00 | | 682 637.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 716 925.00 | 1 650 394.00 | | 716 925.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -716 835.00 | -1 650 572.00 | | -716 835.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 568.00 | -4 400.00 | | 75 568.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 967 059.00 | 23 651 369.00 | | 22 967 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 811 461.00 | 25 587 774.00 | | 24 811 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 844 402.00 | -1 936 405.00 | | -1 844 402.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 281 856.00 | | | 20 281 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 789.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 888 454.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 758 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 063.00 | | | 37 063.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 220 148.00 | | | 20 220 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 646.00 | | | 24 646.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 425 384.00 | 481 757.00 | | 4 425 384.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 719.00 | 18 504.00 | | 23 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 401 665.00 | 463 254.00 | | 4 401 665.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 435 645.00 | 682 637.00 | | 4 435 645.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 690 710.00 | 184 957.00 | 12 400.00 | 690 710.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 126 355.00 | 867 594.00 | 12 400.00 | 5 126 355.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 502 364.00 | 794 986.00 | 1 384 813.00 | 17 502 364.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 255 018.00 | 1 255 018.00 | | 1 255 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 476 813.00 | 1 476 813.00 | | 1 476 813.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 108 241.00 | 108 241.00 | | 108 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146 228.00 | 146 228.00 | | 146 228.00 |
8L Produits constatés d’avance | 168 631.00 | 168 631.00 | | 168 631.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 411.00 | | | 17 411.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 81 206.00 | | | 81 206.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 194.00 | | | 5 194.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VI Groupe et associés | 3 804 455.00 | 3 804 455.00 | | 3 804 455.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 238 017.00 | | | 238 017.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 669 296.00 | | | 1 669 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 316 080.00 | 1 316 080.00 | | 1 316 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 901 494.00 | | | 901 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95 485.00 | | | 95 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 043 186.00 | 3 043 186.00 | | 3 043 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 777 905.00 | 9 070 527.00 | 1 384 813.00 | 25 777 905.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 265.00 | 257.00 | | 265.00 |