| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 95 634.00 | 75 880.00 | 19 754.00 | 95 634.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 37 063.00 | 33 968.00 | 3 094.00 | 37 063.00 |
AP Constructions | 17 408 781.00 | 1 585 953.00 | 15 822 828.00 | 17 408 781.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 921 966.00 | 3 625 743.00 | 3 296 223.00 | 6 921 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 880 041.00 | 770 113.00 | 109 928.00 | 880 041.00 |
AV Immobilisations en cours | 76 017.00 | | 76 017.00 | 76 017.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 520.00 | | 4 520.00 | 4 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 444 290.00 | 6 111 657.00 | 19 332 633.00 | 25 444 290.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 224 116.00 | | 224 116.00 | 224 116.00 |
BT Marchandises | 220 594.00 | 10 438.00 | 210 156.00 | 220 594.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 109 475.00 | | 109 475.00 | 109 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 181.00 | | 87 181.00 | 87 181.00 |
BZ Autres créances | 3 327 858.00 | | 3 327 858.00 | 3 327 858.00 |
CF Disponibilités | 1 894 437.00 | | 1 894 437.00 | 1 894 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 144 827.00 | | 144 827.00 | 144 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 008 489.00 | 10 438.00 | 5 998 051.00 | 6 008 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 452 779.00 | 6 122 095.00 | 25 330 684.00 | 31 452 779.00 |
CU Autres participations | 20 268.00 | 20 000.00 | 268.00 | 20 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 358 619.00 | 358 619.00 | | 358 619.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | -9 180 288.00 | -8 809 036.00 | | -9 180 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -573 096.00 | -371 252.00 | | -573 096.00 |
DK Provisions réglementées | 5 955 868.00 | 5 495 420.00 | | 5 955 868.00 |
DL TOTAL (I) | -2 938 897.00 | -2 826 249.00 | | -2 938 897.00 |
DP Provisions pour risques | 787 925.00 | 1 005 925.00 | | 787 925.00 |
DQ Provisions pour charges | 776 410.00 | 754 233.00 | | 776 410.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 564 335.00 | 1 760 158.00 | | 1 564 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 420.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 687 124.00 | 22 212 182.00 | | 21 687 124.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 570.00 | 67 550.00 | | 17 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 291 960.00 | 928 558.00 | | 1 291 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 228 159.00 | 2 608 195.00 | | 3 228 159.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 103 813.00 | 179 965.00 | | 103 813.00 |
EA Autres dettes | 42 162.00 | 266 548.00 | | 42 162.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 334 459.00 | 286 172.00 | | 334 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 705 246.00 | 26 549 590.00 | | 26 705 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 330 684.00 | 25 483 499.00 | | 25 330 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 519 464.00 | 26 476 769.00 | | 10 519 464.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 420.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 943 930.00 | | 943 930.00 | 943 930.00 |
FG Production vendue services | 27 542 875.00 | | 27 542 875.00 | 27 542 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 486 804.00 | | 28 486 804.00 | 28 486 804.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 792.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 351 758.00 | |
FQ Autres produits | | | 98 433.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 953 788.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 445 408.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 809.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 589 672.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -54 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 578 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 569 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 245 352.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 593 158.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 695 054.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -65 350.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 66 163.00 | |
GE Autres charges | | | 1 311 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 973 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 980 230.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 107.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 106.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11 881.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 093.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 736.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 040 447.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 846.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 054 029.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 041 936.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 705.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 148.00 | | | 11 148.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 148.00 | | | 11 148.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 090.00 | 71 904.00 | | 62 090.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 460 449.00 | 377 138.00 | | 460 449.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 522 539.00 | 449 041.00 | | 522 539.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -511 391.00 | -449 041.00 | | -511 391.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 977 029.00 | 24 743 875.00 | | 28 977 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 550 125.00 | 25 115 127.00 | | 29 550 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -573 096.00 | -371 252.00 | | -573 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 978 508.00 | | 3 465 783.00 | 21 978 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 789.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 444 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 286 805.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 647.00 | | 2 050.00 | 130 647.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 823 072.00 | | 3 463 733.00 | 21 823 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 789.00 | | | 24 789.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 396 604.00 | 695 054.00 | | 5 396 604.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 927.00 | 40 922.00 | | 68 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 327 677.00 | 654 132.00 | | 5 327 677.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 495 420.00 | 460 449.00 | | 5 495 420.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 495 420.00 | 460 449.00 | | 5 495 420.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 460 449.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 687 124.00 | 5 518 912.00 | 1 253 227.00 | 21 687 124.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 291 960.00 | 1 291 960.00 | | 1 291 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 228 159.00 | 3 228 159.00 | | 3 228 159.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 103 813.00 | 103 813.00 | | 103 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 167.00 | 42 162.00 | | 42 167.00 |
8L Produits constatés d’avance | 334 459.00 | 334 459.00 | | 334 459.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 520.00 | | 4 520.00 | 4 520.00 |
UX Autres créances clients | 87 181.00 | 87 181.00 | | 87 181.00 |
VP Divers | 3 327 858.00 | 3 327 858.00 | | 3 327 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 144 827.00 | 144 827.00 | | 144 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 564 386.00 | 3 559 866.00 | 4 520.00 | 3 564 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 687 676.00 | 10 519 464.00 | 1 253 227.00 | 26 687 676.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 269.00 | | | 269.00 |