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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 95 634.00 | 88 697.00 | 6 937.00 | 95 634.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 37 063.00 | 37 063.00 | | 37 063.00 |
AP Constructions | 17 457 496.00 | 1 974 939.00 | 15 482 557.00 | 17 457 496.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 268 788.00 | 3 750 830.00 | 3 517 958.00 | 7 268 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 880 041.00 | 822 659.00 | 57 382.00 | 880 041.00 |
AV Immobilisations en cours | 78 598.00 | | 78 598.00 | 78 598.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 520.00 | | 4 520.00 | 4 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 842 409.00 | 6 694 188.00 | 19 148 221.00 | 25 842 409.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 262 608.00 | | 262 608.00 | 262 608.00 |
BT Marchandises | 243 111.00 | 672.00 | 242 439.00 | 243 111.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 49 194.00 | | 49 194.00 | 49 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 313.00 | | 80 313.00 | 80 313.00 |
BZ Autres créances | 1 845 947.00 | | 1 845 947.00 | 1 845 947.00 |
CF Disponibilités | 1 857 850.00 | | 1 857 850.00 | 1 857 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100 550.00 | | 100 550.00 | 100 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 439 572.00 | 672.00 | 4 438 900.00 | 4 439 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 281 981.00 | 6 694 860.00 | 23 587 121.00 | 30 281 981.00 |
CU Autres participations | 20 268.00 | 20 000.00 | 268.00 | 20 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 358 619.00 | 358 619.00 | | 358 619.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | -9 753 385.00 | -9 180 288.00 | | -9 753 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -181 710.00 | -573 096.00 | | -181 710.00 |
DK Provisions réglementées | 6 333 300.00 | 5 955 868.00 | | 6 333 300.00 |
DL TOTAL (I) | -2 743 175.00 | -2 938 897.00 | | -2 743 175.00 |
DP Provisions pour risques | 769 925.00 | 787 925.00 | | 769 925.00 |
DQ Provisions pour charges | 785 817.00 | 776 410.00 | | 785 817.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 555 742.00 | 1 564 335.00 | | 1 555 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 981.00 | | | 16 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 611 801.00 | 21 687 124.00 | | 20 611 801.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 479.00 | 17 570.00 | | 23 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 336 518.00 | 1 291 960.00 | | 1 336 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 394 114.00 | 3 228 159.00 | | 2 394 114.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 360.00 | 103 813.00 | | 1 360.00 |
EA Autres dettes | 68 588.00 | 42 162.00 | | 68 588.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 321 714.00 | 334 459.00 | | 321 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 774 554.00 | 26 705 246.00 | | 24 774 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 587 121.00 | 25 330 684.00 | | 23 587 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 873 219.00 | 10 519 464.00 | | 8 873 219.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 877 483.00 | | 877 483.00 | 877 483.00 |
FG Production vendue services | 24 039 469.00 | 31 715.00 | 24 071 184.00 | 24 039 469.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 916 953.00 | 31 715.00 | 24 948 667.00 | 24 916 953.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 930.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 775.00 | |
FQ Autres produits | | | 405 087.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 441 459.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 421 514.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 558.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 052 890.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -35 940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 340 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 944 228.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 118 213.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 226 850.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 908 720.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 90.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 49 660.00 | |
GE Autres charges | | | 1 204 340.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 208 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 233 338.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 141.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 7 047.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 188.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 666.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 887 534.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 898 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -891 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 342 192.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 148.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 148.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 625.00 | 62 090.00 | | 25 625.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 982.00 | | | 9 982.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 488 295.00 | 460 449.00 | | 488 295.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 523 903.00 | 522 539.00 | | 523 903.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -523 903.00 | -511 391.00 | | -523 903.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 448 647.00 | 28 977 029.00 | | 25 448 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 630 358.00 | 29 550 125.00 | | 25 630 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -181 710.00 | -573 096.00 | | -181 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 444 290.00 | | 845 152.00 | 25 444 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 789.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 447 035.00 | 25 842 409.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 447 035.00 | 25 684 923.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 697.00 | | | 132 697.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 286 805.00 | | 845 152.00 | 25 286 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 789.00 | | | 24 789.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 091 657.00 | 1 019 584.00 | 437 053.00 | 6 091 657.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 109 849.00 | 15 911.00 | | 109 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 981 809.00 | 1 003 673.00 | 437 053.00 | 5 981 809.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 955 868.00 | 377 432.00 | | 5 955 868.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 955 868.00 | 377 432.00 | | 5 955 868.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 311 442.00 | 433 586.00 | 1 317 073.00 | 16 311 442.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 336 518.00 | 1 336 518.00 | | 1 336 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 394 114.00 | 2 394 114.00 | | 2 394 114.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 588.00 | 68 588.00 | | 68 588.00 |
8L Produits constatés d’avance | 321 714.00 | 321 714.00 | | 321 714.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 520.00 | | 4 523.00 | 4 520.00 |
UX Autres créances clients | 80 313.00 | 80 313.00 | | 80 313.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 981.00 | 16 981.00 | | 16 981.00 |
VI Groupe et associés | 4 300 359.00 | 4 300 359.00 | | 4 300 359.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 276 280.00 | | | 276 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 845 947.00 | 1 845 947.00 | | 1 845 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100 550.00 | 100 550.00 | | 100 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 031 329.00 | 2 026 809.00 | 4 520.00 | 2 031 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 751 076.00 | 8 873 220.00 | 1 317 073.00 | 24 751 076.00 |