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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 073.00 | 4 832.00 | 4 241.00 | 9 073.00 |
AN Terrains | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
AP Constructions | 262 252.00 | 210 958.00 | 51 294.00 | 262 252.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 414.00 | 181 843.00 | 9 571.00 | 191 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 391.00 | 16 245.00 | 7 146.00 | 23 391.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 488 180.00 | 413 878.00 | 74 302.00 | 488 180.00 |
BT Marchandises | 1 328.00 | | 1 328.00 | 1 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 970.00 | 489.00 | 4 481.00 | 4 970.00 |
BZ Autres créances | 51 967.00 | | 51 967.00 | 51 967.00 |
CF Disponibilités | 17 092.00 | | 17 092.00 | 17 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 467.00 | | 4 467.00 | 4 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 824.00 | 489.00 | 79 335.00 | 79 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 568 003.00 | 414 367.00 | 153 636.00 | 568 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 28 935.00 | | | 28 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 604.00 | | | -15 604.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 397.00 | | | 4 397.00 |
DL TOTAL (I) | 59 652.00 | | | 59 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 424.00 | | | 27 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 718.00 | | | 7 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 665.00 | | | 37 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 831.00 | | | 19 831.00 |
EA Autres dettes | 1 347.00 | | | 1 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 984.00 | | | 93 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 153 636.00 | | | 153 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 812.00 | | | 89 812.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 368 180.00 | | 368 180.00 | 368 180.00 |
FG Production vendue services | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 369 680.00 | | 369 680.00 | 369 680.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 738.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 377 438.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 225.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -697.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 247 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 316.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 873.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 595.00 | |
GE Autres charges | | | 4 672.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 396 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 453.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 258.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 118.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 376.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 306.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 738.00 | | | 7 738.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 664.00 | | | 4 664.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 519.00 | | | 13 519.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 519.00 | | | 13 519.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 727.00 | | | 9 727.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 817.00 | | | 9 817.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 703.00 | | | 3 703.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 391 333.00 | | | 391 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 406 936.00 | | | 406 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 604.00 | | | -15 604.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 279.00 | | | 6 279.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 489.00 | | | 489.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 489.00 | | | 489.00 |
7C TOTAL GENERAL | 489.00 | | | 489.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 718.00 | 7 718.00 | | 7 718.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 665.00 | 37 665.00 | | 37 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 347.00 | 1 347.00 | | 1 347.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 424.00 | 23 251.00 | 4 173.00 | 27 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 831.00 | 19 831.00 | | 19 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 404.00 | 60 867.00 | 537.00 | 61 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 984.00 | 89 812.00 | 4 173.00 | 93 984.00 |