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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 073.00 | 5 262.00 | 3 811.00 | 9 073.00 |
AN Terrains | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
AP Constructions | 266 154.00 | 250 495.00 | 15 659.00 | 266 154.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 206 912.00 | 195 002.00 | 11 910.00 | 206 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 857.00 | 15 552.00 | 11 305.00 | 26 857.00 |
BD Autres titres immobilisés | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 511 053.00 | 466 311.00 | 44 742.00 | 511 053.00 |
BT Marchandises | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
BZ Autres créances | 8 605.00 | | 8 605.00 | 8 605.00 |
CF Disponibilités | 75 809.00 | | 75 809.00 | 75 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 175.00 | | 2 175.00 | 2 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 739.00 | | 87 739.00 | 87 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 598 792.00 | 466 311.00 | 132 481.00 | 598 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 13 332.00 | | | 13 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 723.00 | | | -11 723.00 |
DL TOTAL (I) | 43 532.00 | | | 43 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 310.00 | | | 34 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 499.00 | | | 9 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 502.00 | | | 23 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 573.00 | | | 13 573.00 |
EA Autres dettes | 8 065.00 | | | 8 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 949.00 | | | 88 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 132 481.00 | | | 132 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 639.00 | | | 84 639.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 344 947.00 | | 344 947.00 | 344 947.00 |
FG Production vendue services | 3 960.00 | | 3 960.00 | 3 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 348 907.00 | | 348 907.00 | 348 907.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 961.00 | |
FQ Autres produits | | | 170.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 360 036.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 345.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 841.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 137.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 321.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 597.00 | |
GE Autres charges | | | 3 475.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 369 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 927.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 122.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 961.00 | | | 10 961.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 462.00 | | | 3 462.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 800.00 | | | 800.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 667.00 | | | 26 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 467.00 | | | 27 467.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 390.00 | | | 390.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 677.00 | | | 28 677.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 067.00 | | | 29 067.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 601.00 | | | -1 601.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 387 523.00 | | | 387 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 399 245.00 | | | 399 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 723.00 | | | -11 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 498 807.00 | | 41 219.00 | 498 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 207.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 972.00 | 511 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 972.00 | 501 773.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 073.00 | | | 9 073.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 489 528.00 | | 41 218.00 | 489 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 206.00 | | 1.00 | 206.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 457 009.00 | 9 597.00 | 295.00 | 457 009.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 262.00 | | | 5 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 451 747.00 | 9 597.00 | 295.00 | 451 747.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 502.00 | 23 502.00 | | 23 502.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 414.00 | 4 414.00 | | 4 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 745.00 | 2 745.00 | | 2 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 065.00 | 8 065.00 | | 8 065.00 |
UX Autres créances clients | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
VB T. V. A. | 4 532.00 | 4 532.00 | | 4 532.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 310.00 | 30 000.00 | 4 310.00 | 34 310.00 |
VI Groupe et associés | 9 499.00 | 9 499.00 | | 9 499.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 562.00 | | | 4 562.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 940.00 | 3 940.00 | | 3 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 714.00 | 2 714.00 | | 2 714.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 175.00 | 2 175.00 | | 2 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 573.00 | 11 573.00 | | 11 573.00 |
VW T.V.A. | 3 699.00 | 3 699.00 | | 3 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 949.00 | 84 639.00 | 4 310.00 | 88 949.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 859.00 | | | 19 859.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 946.00 | | | 26 946.00 |
ST Autres comptes | 80 424.00 | | | 80 424.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 978.00 | | | 19 978.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 130.00 | | | 130.00 |
YT Sous‐traitance | 72 816.00 | | | 72 816.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 26 451.00 | | | 26 451.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 278.00 | | | 8 278.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 137.00 | | | 28 137.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 422.00 | | | 41 422.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 191.00 | | | 41 191.00 |
ZE Dividendes | 53 022.00 | | | 53 022.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 226 616.00 | | | 226 616.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |