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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 073.00 | 5 262.00 | 3 811.00 | 9 073.00 |
AN Terrains | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
AP Constructions | 266 154.00 | 240 202.00 | 25 953.00 | 266 154.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 198 915.00 | 191 739.00 | 7 176.00 | 198 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 202.00 | 11 102.00 | 5 100.00 | 16 202.00 |
BD Autres titres immobilisés | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 492 399.00 | 448 305.00 | 44 094.00 | 492 399.00 |
BT Marchandises | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 650.00 | 489.00 | 2 161.00 | 2 650.00 |
BZ Autres créances | 113 387.00 | | 113 387.00 | 113 387.00 |
CF Disponibilités | 42 806.00 | | 42 806.00 | 42 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 561.00 | | 1 561.00 | 1 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 657.00 | 489.00 | 160 168.00 | 160 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 653 056.00 | 448 794.00 | 204 262.00 | 653 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 13 332.00 | | | 13 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 173.00 | | | 37 173.00 |
DL TOTAL (I) | 92 428.00 | | | 92 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 896.00 | | | 9 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 782.00 | | | 10 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 756.00 | | | 73 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 804.00 | | | 14 804.00 |
EA Autres dettes | 2 606.00 | | | 2 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 834.00 | | | 111 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 204 262.00 | | | 204 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 878.00 | | | 107 878.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 405 596.00 | | 405 596.00 | 405 596.00 |
FG Production vendue services | 3 960.00 | | 3 960.00 | 3 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 409 556.00 | | 409 556.00 | 409 556.00 |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 409 626.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 266.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 278.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 309.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 587.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 189.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 640.00 | |
GE Autres charges | | | 3 374.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 368 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 720.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 345.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 347.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 73.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 793.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 3 312.00 | | | 3 312.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 419.00 | | | 1 419.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 419.00 | | | 1 419.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105.00 | | | 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105.00 | | | 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 314.00 | | | 1 314.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 934.00 | | | 4 934.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 411 392.00 | | | 411 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 374 219.00 | | | 374 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 173.00 | | | 37 173.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 145.00 | | | 9 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 435 665.00 | 12 640.00 | | 435 665.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 262.00 | | | 5 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 430 403.00 | 12 640.00 | | 430 403.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 489.00 | | | 489.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 489.00 | | | 489.00 |
7C TOTAL GENERAL | 489.00 | | | 489.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 782.00 | 10 782.00 | | 10 782.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 756.00 | 73 756.00 | | 73 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 804.00 | 14 804.00 | | 14 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 606.00 | 2 606.00 | | 2 606.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 886.00 | 5 929.00 | 3 956.00 | 9 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 117 598.00 | 117 598.00 | | 117 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 598.00 | 117 598.00 | | 117 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 834.00 | 107 878.00 | 3 956.00 | 111 834.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |