| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 830.00 | 7 496.00 | 4 334.00 | 11 830.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 224 952.00 | 54 110.00 | 170 842.00 | 224 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 276.00 | 149 535.00 | 113 741.00 | 263 276.00 |
AV Immobilisations en cours | 135 900.00 | | 135 900.00 | 135 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 309 130.00 | 211 141.00 | 1 097 989.00 | 1 309 130.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 136 956.00 | | 136 956.00 | 136 956.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 341.00 | | 5 341.00 | 5 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 510 396.00 | 9 129.00 | 501 268.00 | 510 396.00 |
BZ Autres créances | 222 730.00 | | 222 730.00 | 222 730.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 728.00 | | 1 728.00 | 1 728.00 |
CF Disponibilités | 154 194.00 | | 154 194.00 | 154 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 012.00 | | 70 012.00 | 70 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 101 357.00 | 9 129.00 | 1 092 228.00 | 1 101 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 410 488.00 | 220 270.00 | 2 190 218.00 | 2 410 488.00 |
CU Autres participations | 657 173.00 | | 657 173.00 | 657 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 122 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 200.00 | 12 200.00 | | 12 200.00 |
DG Autres réserves | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
DH Report à nouveau | 15 005.00 | 54 842.00 | | 15 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 522.00 | 58 163.00 | | 35 522.00 |
DK Provisions réglementées | 6 535.00 | | | 6 535.00 |
DL TOTAL (I) | 289 415.00 | 247 358.00 | | 289 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 691 407.00 | 69 366.00 | | 691 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 514.00 | 4 353.00 | | 148 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 758 555.00 | 699 347.00 | | 758 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302 327.00 | 291 509.00 | | 302 327.00 |
EA Autres dettes | | 1 679.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 30 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 900 803.00 | 1 096 255.00 | | 1 900 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 190 218.00 | 1 343 613.00 | | 2 190 218.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 471.00 | | 471.00 | 471.00 |
FG Production vendue services | 3 854 153.00 | | 3 854 153.00 | 3 854 153.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 854 624.00 | | 3 854 624.00 | 3 854 624.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 436.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 170.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 874 230.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 582 929.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 42 802.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 283 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 415.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 583 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 693.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 027.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 198.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 781 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 180.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 89.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 918.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 918.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 950.00 | 139 700.00 | | 23 950.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 950.00 | 139 700.00 | | 23 950.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 663.00 | 2 266.00 | | 4 663.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 950.00 | 91 941.00 | | 21 950.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 535.00 | | | 6 535.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 147.00 | 94 207.00 | | 33 147.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 197.00 | 45 493.00 | | -9 197.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 632.00 | 22 690.00 | | 14 632.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 898 269.00 | 3 472 579.00 | | 3 898 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 862 748.00 | 3 414 415.00 | | 3 862 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 522.00 | 58 163.00 | | 35 522.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 240.00 | 2 040.00 | | 3 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 376 577.00 | | 976 278.00 | 376 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 673 173.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 725.00 | 1 309 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 21 950.00 | 11 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 775.00 | 624 127.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 680.00 | | 23 100.00 | 10 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 330 397.00 | | 315 505.00 | 330 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 500.00 | | 637 673.00 | 35 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 890.00 | 65 027.00 | 21 775.00 | 167 890.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 253.00 | 4 243.00 | | 3 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 637.00 | 60 783.00 | 21 775.00 | 164 637.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 6 535.00 | | |
6T Sur comptes clients | 9 129.00 | | | 9 129.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 129.00 | | | 9 129.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 129.00 | 6 535.00 | | 9 129.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 535.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 758 555.00 | 758 555.00 | | 758 555.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 614.00 | 43 614.00 | | 43 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 181 885.00 | 181 885.00 | | 181 885.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
UX Autres créances clients | 499 462.00 | | | 499 462.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 934.00 | | | 10 934.00 |
VB T. V. A. | 26 078.00 | | | 26 078.00 |
VC Groupe et associés | 45 739.00 | | | 45 739.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 690 998.00 | 157 753.00 | 436 922.00 | 690 998.00 |
VI Groupe et associés | 148 514.00 | 148 514.00 | | 148 514.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 734 100.00 | | | 734 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 137.00 | | | 112 137.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 293.00 | | | 30 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 368.00 | 29 368.00 | | 29 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 620.00 | | | 120 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 012.00 | | | 70 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 819 139.00 | 803 139.00 | 16 000.00 | 819 139.00 |
VW T.V.A. | 47 460.00 | 47 460.00 | | 47 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 900 803.00 | 1 367 558.00 | 436 922.00 | 1 900 803.00 |