| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 030.00 | 15 969.00 | 11 061.00 | 27 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 238 934.00 | 98 232.00 | 140 703.00 | 238 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 276.00 | 184 347.00 | 78 929.00 | 263 276.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 197 413.00 | 298 548.00 | 898 865.00 | 1 197 413.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 130 265.00 | | 130 265.00 | 130 265.00 |
BP En cours de production de services | 7 300.00 | | 7 300.00 | 7 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 777 577.00 | 9 129.00 | 768 449.00 | 777 577.00 |
BZ Autres créances | 481 783.00 | | 481 783.00 | 481 783.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 728.00 | | 1 728.00 | 1 728.00 |
CF Disponibilités | 16 541.00 | | 16 541.00 | 16 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 239.00 | | 43 239.00 | 43 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 458 434.00 | 9 129.00 | 1 449 305.00 | 1 458 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 655 847.00 | 307 676.00 | 2 348 170.00 | 2 655 847.00 |
CU Autres participations | 657 173.00 | | 657 173.00 | 657 173.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 976.00 | 12 200.00 | | 13 976.00 |
DG Autres réserves | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
DH Report à nouveau | 48 751.00 | 15 005.00 | | 48 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 450.00 | 35 522.00 | | 76 450.00 |
DK Provisions réglementées | 13 069.00 | 6 535.00 | | 13 069.00 |
DL TOTAL (I) | 372 399.00 | 289 415.00 | | 372 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 650 300.00 | 691 407.00 | | 650 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 881.00 | 148 514.00 | | 82 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 843 341.00 | 758 555.00 | | 843 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 371 638.00 | 302 327.00 | | 371 638.00 |
EA Autres dettes | 2 309.00 | | | 2 309.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 302.00 | | | 25 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 975 771.00 | 1 900 803.00 | | 1 975 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 348 170.00 | 2 190 218.00 | | 2 348 170.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 309 130.00 | | 185 683.00 | 1 309 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | 668 173.00 | 5 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 140 900.00 | 156 500.00 | 1 197 413.00 | 140 900.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 600.00 | 27 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 135 900.00 | 148 900.00 | 502 210.00 | 135 900.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 830.00 | | 22 800.00 | 11 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 624 127.00 | | 162 883.00 | 624 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 673 173.00 | | | 673 173.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 141.00 | 87 508.00 | 101.00 | 211 141.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 496.00 | 8 473.00 | | 7 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 645.00 | 79 035.00 | 101.00 | 203 645.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 535.00 | 6 535.00 | | 6 535.00 |
6T Sur comptes clients | 9 129.00 | | | 9 129.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 129.00 | | | 9 129.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 663.00 | 6 535.00 | | 15 663.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 535.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 843 341.00 | 843 341.00 | | 843 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 825.00 | 51 825.00 | | 51 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 225.00 | 117 225.00 | | 117 225.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 703.00 | 10 703.00 | | 10 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 309.00 | 2 309.00 | | 2 309.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 302.00 | 25 302.00 | | 25 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
UX Autres créances clients | 766 643.00 | 766 643.00 | | 766 643.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27 719.00 | 27 719.00 | | 27 719.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 934.00 | 10 934.00 | | 10 934.00 |
VB T. V. A. | 37 731.00 | 37 731.00 | | 37 731.00 |
VC Groupe et associés | 51 516.00 | 51 516.00 | | 51 516.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 193.00 | 2 193.00 | | 2 193.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 648 107.00 | 169 035.00 | 471 616.00 | 648 107.00 |
VI Groupe et associés | 82 881.00 | 82 881.00 | | 82 881.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 127 390.00 | | | 127 390.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 170 281.00 | | | 170 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 061.00 | 39 061.00 | | 39 061.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 364 817.00 | 364 817.00 | | 364 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 239.00 | 43 239.00 | | 43 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 313 599.00 | 1 302 599.00 | 11 000.00 | 1 313 599.00 |
VW T.V.A. | 152 824.00 | 152 824.00 | | 152 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 975 771.00 | 1 496 700.00 | 471 616.00 | 1 975 771.00 |