| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 030.00 | 21 343.00 | 5 687.00 | 27 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 961 127.00 | 136 939.00 | 824 188.00 | 961 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 309 197.00 | 190 379.00 | 118 818.00 | 309 197.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 235 527.00 | 1 251 334.00 | 984 192.00 | 2 235 527.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 120 019.00 | | 120 019.00 | 120 019.00 |
BP En cours de production de services | 42 922.00 | | 42 922.00 | 42 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 002 586.00 | 9 129.00 | 993 458.00 | 1 002 586.00 |
BZ Autres créances | 237 838.00 | | 237 838.00 | 237 838.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 728.00 | | 1 728.00 | 1 728.00 |
CF Disponibilités | 155 905.00 | | 155 905.00 | 155 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 450.00 | | 26 450.00 | 26 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 587 448.00 | 9 129.00 | 1 578 320.00 | 1 587 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 822 975.00 | 1 260 463.00 | 2 562 512.00 | 3 822 975.00 |
CU Autres participations | 657 173.00 | 632 673.00 | 24 500.00 | 657 173.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 560 538.00 | | | 560 538.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 13 976.00 | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
DH Report à nouveau | 117 176.00 | 48 751.00 | | 117 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -861 755.00 | 76 450.00 | | -861 755.00 |
DK Provisions réglementées | 19 604.00 | 13 069.00 | | 19 604.00 |
DL TOTAL (I) | 77 717.00 | 372 399.00 | | 77 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 679 574.00 | 650 300.00 | | 679 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 681.00 | 82 881.00 | | 38 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 057 353.00 | 843 341.00 | | 1 057 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 679 268.00 | 371 638.00 | | 679 268.00 |
EA Autres dettes | 24 521.00 | 2 309.00 | | 24 521.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 399.00 | 25 302.00 | | 5 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 484 795.00 | 1 975 771.00 | | 2 484 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 562 512.00 | 2 348 170.00 | | 2 562 512.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 197 413.00 | 681 565.00 | 393 296.00 | 1 197 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 938 173.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 747.00 | 2 235 527.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 747.00 | 1 270 324.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 030.00 | | | 27 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 502 210.00 | 681 565.00 | 123 296.00 | 502 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 668 173.00 | | 270 000.00 | 668 173.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 298 548.00 | 77 868.00 | 27 754.00 | 298 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 969.00 | 5 374.00 | | 15 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 578.00 | 72 494.00 | 27 754.00 | 282 578.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 069.00 | 6 535.00 | | 13 069.00 |
6T Sur comptes clients | 9 129.00 | | | 9 129.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 129.00 | 902 673.00 | | 9 129.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 198.00 | 909 208.00 | | 22 198.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 902 673.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 535.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 057 353.00 | 1 057 353.00 | | 1 057 353.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 357.00 | 69 357.00 | | 69 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 350.00 | 130 350.00 | | 130 350.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 62 475.00 | 62 475.00 | | 62 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 521.00 | 24 521.00 | | 24 521.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 399.00 | 5 399.00 | | 5 399.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
UX Autres créances clients | 991 652.00 | 991 652.00 | | 991 652.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 934.00 | 10 934.00 | | 10 934.00 |
VB T. V. A. | 80 133.00 | 80 133.00 | | 80 133.00 |
VC Groupe et associés | 80 199.00 | 80 199.00 | | 80 199.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 502.00 | 200 502.00 | | 200 502.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 479 072.00 | 151 599.00 | 327 473.00 | 479 072.00 |
VI Groupe et associés | 38 681.00 | 38 681.00 | | 38 681.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 169 035.00 | | | 169 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 346.00 | 68 346.00 | | 68 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 506.00 | 77 506.00 | | 77 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 450.00 | 26 450.00 | | 26 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 547 874.00 | 1 536 874.00 | 11 000.00 | 1 547 874.00 |
VW T.V.A. | 348 740.00 | 348 740.00 | | 348 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 484 795.00 | 2 157 322.00 | 327 473.00 | 2 484 795.00 |