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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 992.00 | 18 985.00 | 7.00 | 18 992.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 911.00 | 130 521.00 | 29 390.00 | 159 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 689.00 | 256 055.00 | 56 633.00 | 312 689.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 293.00 | | 8 293.00 | 8 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 575 749.00 | 405 926.00 | 169 823.00 | 575 749.00 |
BN En cours de production de biens | 2 959.00 | | 2 959.00 | 2 959.00 |
BT Marchandises | 538 349.00 | | 538 349.00 | 538 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 137.00 | | 198 137.00 | 198 137.00 |
BZ Autres créances | 156 843.00 | | 156 843.00 | 156 843.00 |
CF Disponibilités | 1 854.00 | | 1 854.00 | 1 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 713.00 | | 4 713.00 | 4 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 902 854.00 | | 902 854.00 | 902 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 478 603.00 | 405 926.00 | 1 072 677.00 | 1 478 603.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 293.00 | | | 8 293.00 |
CU Autres participations | 58 520.00 | | 58 520.00 | 58 520.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 100.00 | 364.00 | 1 736.00 | 2 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 870.00 | 75 870.00 | | 75 870.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 587.00 | 7 587.00 | | 7 587.00 |
DG Autres réserves | 68 612.00 | 37 026.00 | | 68 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 731.00 | 31 586.00 | | 30 731.00 |
DL TOTAL (I) | 182 800.00 | 152 069.00 | | 182 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 428 454.00 | 396 926.00 | | 428 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 983.00 | 80 419.00 | | 39 983.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 624.00 | 301 335.00 | | 311 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 816.00 | 122 820.00 | | 109 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 889 877.00 | 911 500.00 | | 889 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 072 677.00 | 1 063 569.00 | | 1 072 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 810 560.00 | 837 514.00 | | 810 560.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 310 719.00 | 296 497.00 | | 310 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 571 440.00 | | 24 516.00 | 571 440.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 100.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 462.00 | 66 813.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 207.00 | 575 749.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 350.00 | 34 237.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 395.00 | 472 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 587.00 | | | 36 587.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 468 265.00 | | 20 729.00 | 468 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 588.00 | | 1 687.00 | 66 588.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 399 582.00 | 25 088.00 | 18 745.00 | 399 582.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 364.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 349.00 | 1 987.00 | 2 350.00 | 19 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 380 234.00 | 22 738.00 | 16 395.00 | 380 234.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 624.00 | 311 624.00 | | 311 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 809.00 | 35 809.00 | | 35 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 941.00 | 26 941.00 | | 26 941.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 293.00 | 8 293.00 | | 8 293.00 |
UX Autres créances clients | 198 137.00 | | | 198 137.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 152.00 | | | 152.00 |
VB T. V. A. | 4 253.00 | | | 4 253.00 |
VC Groupe et associés | 30 161.00 | | | 30 161.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 310 719.00 | 310 719.00 | | 310 719.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 735.00 | 38 419.00 | 79 317.00 | 117 735.00 |
VI Groupe et associés | 39 983.00 | 39 983.00 | | 39 983.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 103.00 | | | 57 103.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 072.00 | | | 48 072.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 842.00 | 1 842.00 | | 1 842.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 926.00 | | | 118 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 713.00 | | | 4 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 986.00 | 367 986.00 | | 367 986.00 |
VW T.V.A. | 45 225.00 | 45 225.00 | | 45 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 889 877.00 | 810 560.00 | 79 317.00 | 889 877.00 |