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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 442.00 | 19 902.00 | 540.00 | 20 442.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 700.00 | 142 527.00 | 19 173.00 | 161 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 345 098.00 | 288 663.00 | 56 435.00 | 345 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 730.00 | | 8 730.00 | 8 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 613 185.00 | 452 296.00 | 160 889.00 | 613 185.00 |
BT Marchandises | 624 294.00 | | 624 294.00 | 624 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 058.00 | | 151 058.00 | 151 058.00 |
BZ Autres créances | 204 628.00 | | 204 628.00 | 204 628.00 |
CF Disponibilités | 3 536.00 | | 3 536.00 | 3 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 974.00 | | 5 974.00 | 5 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 989 489.00 | | 989 489.00 | 989 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 602 673.00 | 452 296.00 | 1 150 378.00 | 1 602 673.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 730.00 | | | 8 730.00 |
CU Autres participations | 59 870.00 | | 59 870.00 | 59 870.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 100.00 | 1 204.00 | 896.00 | 2 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 870.00 | 75 870.00 | | 75 870.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 587.00 | 7 587.00 | | 7 587.00 |
DG Autres réserves | 121 181.00 | 99 343.00 | | 121 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 704.00 | 21 838.00 | | 10 704.00 |
DL TOTAL (I) | 215 342.00 | 204 638.00 | | 215 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319 974.00 | 383 098.00 | | 319 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 860.00 | 62 779.00 | | 91 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 388 273.00 | 427 226.00 | | 388 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 067.00 | 138 681.00 | | 128 067.00 |
EA Autres dettes | 6 861.00 | | | 6 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 935 036.00 | 1 011 785.00 | | 935 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 150 378.00 | 1 216 422.00 | | 1 150 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 907 179.00 | 948 259.00 | | 907 179.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 256 406.00 | 278 939.00 | | 256 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 601 611.00 | | 14 914.00 | 601 611.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 541.00 | 68 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 341.00 | 613 185.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 800.00 | 506 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 687.00 | | | 35 687.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 495 435.00 | | 13 163.00 | 495 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 390.00 | | 1 751.00 | 68 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 423 494.00 | 30 602.00 | 1 800.00 | 423 494.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 784.00 | 420.00 | | 784.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 419.00 | 483.00 | | 19 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 403 291.00 | 29 699.00 | 1 800.00 | 403 291.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 388 273.00 | 388 273.00 | | 388 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 138.00 | 40 138.00 | | 40 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 920.00 | 33 920.00 | | 33 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 861.00 | 6 861.00 | | 6 861.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 730.00 | 8 730.00 | | 8 730.00 |
UX Autres créances clients | 151 058.00 | 151 058.00 | | 151 058.00 |
VB T. V. A. | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VC Groupe et associés | 21 661.00 | 21 661.00 | | 21 661.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 256 406.00 | 256 406.00 | | 256 406.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 568.00 | 35 711.00 | 27 857.00 | 63 568.00 |
VI Groupe et associés | 91 860.00 | 91 860.00 | | 91 860.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 309.00 | | | 37 309.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 705.00 | 18 705.00 | | 18 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164 123.00 | 164 123.00 | | 164 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 974.00 | 5 974.00 | | 5 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 389.00 | 370 389.00 | | 370 389.00 |
VW T.V.A. | 52 149.00 | 52 149.00 | | 52 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 935 036.00 | 907 179.00 | 27 857.00 | 935 036.00 |