| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 442.00 | 19 419.00 | 1 023.00 | 20 442.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 700.00 | 134 391.00 | 27 310.00 | 161 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 333 735.00 | 268 901.00 | 64 835.00 | 333 735.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 520.00 | | 8 520.00 | 8 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 601 611.00 | 423 494.00 | 178 118.00 | 601 611.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 574 225.00 | | 574 225.00 | 574 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 097.00 | | 256 097.00 | 256 097.00 |
BZ Autres créances | 200 390.00 | | 200 390.00 | 200 390.00 |
CF Disponibilités | 4 605.00 | | 4 605.00 | 4 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 987.00 | | 2 987.00 | 2 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 038 305.00 | | 1 038 305.00 | 1 038 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 639 916.00 | 423 494.00 | 1 216 422.00 | 1 639 916.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 520.00 | | | 8 520.00 |
CU Autres participations | 59 870.00 | | 59 870.00 | 59 870.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 100.00 | 784.00 | 1 316.00 | 2 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 870.00 | 75 870.00 | | 75 870.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 587.00 | 7 587.00 | | 7 587.00 |
DG Autres réserves | 99 343.00 | 68 612.00 | | 99 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 838.00 | 30 731.00 | | 21 838.00 |
DL TOTAL (I) | 204 638.00 | 182 800.00 | | 204 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 383 098.00 | 428 454.00 | | 383 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 779.00 | 39 983.00 | | 62 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 427 226.00 | 311 624.00 | | 427 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 681.00 | 109 816.00 | | 138 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 011 785.00 | 889 877.00 | | 1 011 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 216 422.00 | 1 072 677.00 | | 1 216 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 948 259.00 | 810 560.00 | | 948 259.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 278 939.00 | 310 719.00 | | 278 939.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 575 749.00 | | 36 769.00 | 575 749.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 472.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 472.00 | 68 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 906.00 | 601 611.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 434.00 | 495 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 237.00 | | 1 450.00 | 34 237.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 472 599.00 | | 32 270.00 | 472 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 813.00 | | 3 049.00 | 66 813.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 405 926.00 | 27 002.00 | 9 434.00 | 405 926.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 364.00 | 420.00 | | 364.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 985.00 | 434.00 | | 18 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 386 577.00 | 26 148.00 | 9 434.00 | 386 577.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 427 226.00 | 427 226.00 | | 427 226.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 693.00 | 40 693.00 | | 40 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 064.00 | 33 064.00 | | 33 064.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 520.00 | 8 520.00 | | 8 520.00 |
UX Autres créances clients | 256 097.00 | 256 097.00 | | 256 097.00 |
VB T. V. A. | 9 080.00 | 9 080.00 | | 9 080.00 |
VC Groupe et associés | 30 411.00 | 30 411.00 | | 30 411.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 278 939.00 | 278 939.00 | | 278 939.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 160.00 | 40 634.00 | 63 525.00 | 104 160.00 |
VI Groupe et associés | 62 779.00 | 62 779.00 | | 62 779.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 897.00 | | | 28 897.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 172.00 | | | 37 172.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 179.00 | 6 179.00 | | 6 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 846.00 | 1 846.00 | | 1 846.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154 720.00 | 154 720.00 | | 154 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 987.00 | 2 987.00 | | 2 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 467 994.00 | 467 994.00 | | 467 994.00 |
VW T.V.A. | 63 079.00 | 63 079.00 | | 63 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 011 785.00 | 948 259.00 | 63 525.00 | 1 011 785.00 |