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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 933.00 | 4 933.00 | | 4 933.00 |
040 Immobilisations financières | 555 247.00 | | 555 247.00 | 555 247.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 560 409.00 | 5 162.00 | 555 247.00 | 560 409.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 15 701.00 | | 15 701.00 | 15 701.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 701.00 | | 15 701.00 | 15 701.00 |
110 Total général Actif | 576 110.00 | 5 162.00 | 570 948.00 | 576 110.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 245.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 524.00 | |
132 Autres réserves | | | 181 965.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 282.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 8 637.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 245 654.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 187 987.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 116.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 81 864.00 | | |
172 Autres dettes | | | 136 191.00 | |
176 Total des dettes | | | 325 294.00 | |
180 Total général Passif | | | 570 948.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 152 960.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | | 47.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | | 47.00 | | |
242 Autres charges externes. | 2 933.00 | 4 841.00 | | 2 933.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 501.00 | | | 501.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 501.00 | 494.00 | | 501.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 4 692.00 | | |
262 Autres charges | | 68.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 3 434.00 | 10 095.00 | | 3 434.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 434.00 | -10 047.00 | | -3 434.00 |
280 Produits financiers | 50 013.00 | 150 004.00 | | 50 013.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 000.00 | 10 100.00 | | 3 000.00 |
294 Charges financières | 6 454.00 | 13 125.00 | | 6 454.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 842.00 | 3 895.00 | | 4 842.00 |
310 Bénéfice ou perte | 38 282.00 | 133 037.00 | | 38 282.00 |