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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 900.00 | 20 623.00 | 2 277.00 | 22 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 933.00 | 4 933.00 | | 4 933.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
BJ TOTAL (I) | 583 389.00 | 25 785.00 | 557 604.00 | 583 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 589.00 | | 589.00 | 589.00 |
CF Disponibilités | 12 966.00 | | 12 966.00 | 12 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 555.00 | | 13 555.00 | 13 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 596 944.00 | 25 785.00 | 571 160.00 | 596 944.00 |
CU Autres participations | 555 306.00 | | 555 306.00 | 555 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 396 266.00 | 355 460.00 | | 396 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 642.00 | 40 806.00 | | 37 642.00 |
DK Provisions réglementées | 24 210.00 | 24 210.00 | | 24 210.00 |
DL TOTAL (I) | 474 887.00 | 437 246.00 | | 474 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 435.00 | 44 210.00 | | 6 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 880.00 | 87 086.00 | | 87 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 488.00 | 1 411.00 | | 1 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 437.00 | 428.00 | | 437.00 |
EA Autres dettes | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 272.00 | 133 167.00 | | 96 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 571 160.00 | 570 413.00 | | 571 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 272.00 | 126 803.00 | | 96 272.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 483.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 580.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 167.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 017.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 543.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 543.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 642.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 047.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 047.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 047.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 017.00 | 52 016.00 | | 47 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 376.00 | 11 210.00 | | 9 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 642.00 | 40 806.00 | | 37 642.00 |