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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 833.00 | 7 236.00 | 20 597.00 | 27 833.00 |
040 Immobilisations financières | 555 262.00 | | 555 262.00 | 555 262.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 583 324.00 | 7 465.00 | 575 859.00 | 583 324.00 |
072 Créances – Autres | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
084 Disponibilités | 9 120.00 | | 9 120.00 | 9 120.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 308.00 | | 9 308.00 | 9 308.00 |
110 Total général Actif | 592 632.00 | 7 465.00 | 585 167.00 | 592 632.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 245.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 524.00 | |
132 Autres réserves | | | 220 247.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 961.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 13 479.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 282 457.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 153 087.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 188.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 93 234.00 | | |
172 Autres dettes | | | 148 435.00 | |
176 Total des dettes | | | 302 710.00 | |
180 Total général Passif | | | 585 167.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 915.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 117 392.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
242 Autres charges externes. | 2 816.00 | 2 933.00 | | 2 816.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | | 501.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 2 303.00 | | | 2 303.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 5 119.00 | 3 434.00 | | 5 119.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 619.00 | -3 434.00 | | -2 619.00 |
280 Produits financiers | 45 015.00 | 50 013.00 | | 45 015.00 |
290 Produits exceptionnels | | 3 000.00 | | |
294 Charges financières | 5 593.00 | 6 454.00 | | 5 593.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 842.00 | 4 842.00 | | 4 842.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 961.00 | 38 282.00 | | 31 961.00 |