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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 494 477.00 | 301 342.00 | 193 135.00 | 494 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 845.00 | 8 845.00 | | 8 845.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 874.00 | | 1 874.00 | 1 874.00 |
BJ TOTAL (I) | 505 195.00 | 310 187.00 | 195 008.00 | 505 195.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 602.00 | | 602.00 | 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 275.00 | | 29 275.00 | 29 275.00 |
BZ Autres créances | 16 372.00 | | 16 372.00 | 16 372.00 |
CF Disponibilités | 26 949.00 | | 26 949.00 | 26 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 198.00 | | 73 198.00 | 73 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 578 394.00 | 310 187.00 | 268 207.00 | 578 394.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 441.00 | -17 144.00 | | 7 441.00 |
DK Provisions réglementées | 3 325.00 | 848.00 | | 3 325.00 |
DL TOTAL (I) | 19 443.00 | -7 619.00 | | 19 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 431.00 | 147 927.00 | | 143 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 805.00 | 112 141.00 | | 76 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 125.00 | 7 971.00 | | 13 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 441.00 | 5 795.00 | | 4 441.00 |
EA Autres dettes | 10 960.00 | | | 10 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 764.00 | 273 833.00 | | 248 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 268 207.00 | 266 214.00 | | 268 207.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 134 570.00 | | 134 570.00 | 134 570.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 134 570.00 | | 134 570.00 | 134 570.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 134 570.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 835.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 346.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 536.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 385.00 | |
GE Autres charges | | | 9 964.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 155 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 022.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 091.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 091.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 058.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 081.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 281.00 | 4 718.00 | | 41 281.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 758.00 | 1 554.00 | | 8 758.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 522.00 | 3 164.00 | | 32 522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 175 883.00 | 133 736.00 | | 175 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 168 441.00 | 150 879.00 | | 168 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 441.00 | -17 144.00 | | 7 441.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 848.00 | 8 759.00 | 6 281.00 | 848.00 |
7C TOTAL GENERAL | 848.00 | 8 759.00 | 6 281.00 | 848.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 759.00 | 6 281.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 125.00 | 13 125.00 | | 13 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 714.00 | 86 714.00 | | 86 714.00 |
UX Autres créances clients | 29 275.00 | | | 29 275.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 571.00 | 43 311.00 | 88 124.00 | 136 571.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 300.00 | | | 34 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 256.00 | | | 42 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 441.00 | 4 441.00 | | 4 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 647.00 | 45 647.00 | | 45 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 764.00 | 155 504.00 | 88 124.00 | 248 764.00 |