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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 616 541.00 | 485 876.00 | 130 666.00 | 616 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 845.00 | 8 845.00 | | 8 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 627 356.00 | 494 721.00 | 132 635.00 | 627 356.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 290.00 | | 3 290.00 | 3 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 007.00 | | 30 007.00 | 30 007.00 |
BZ Autres créances | 6 709.00 | | 6 709.00 | 6 709.00 |
CF Disponibilités | 82 689.00 | | 82 689.00 | 82 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 696.00 | | 122 696.00 | 122 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 750 052.00 | 494 721.00 | 255 331.00 | 750 052.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 970.00 | | 1 970.00 | 1 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 650.00 | 1 532.00 | | -4 650.00 |
DK Provisions réglementées | 9 414.00 | | | 9 414.00 |
DL TOTAL (I) | 13 441.00 | 10 209.00 | | 13 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 880.00 | 124 208.00 | | 87 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 226.00 | 195 405.00 | | 137 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 523.00 | 4 693.00 | | 2 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 301.00 | 4 802.00 | | 3 301.00 |
EA Autres dettes | 10 960.00 | 10 960.00 | | 10 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 890.00 | 340 070.00 | | 241 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 255 331.00 | 350 279.00 | | 255 331.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 105 934.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 105 934.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 935.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 091.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -943.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 523.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 027.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 026.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 52 586.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 693.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 965.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 764.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 413.00 | | | 9 413.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 413.00 | | | -9 413.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 971.00 | 118 787.00 | | 105 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 621.00 | 117 254.00 | | 110 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 649.00 | 1 532.00 | | -4 649.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 442 134.00 | 52 586.00 | | 442 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 442 134.00 | 52 586.00 | | 442 134.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 523.00 | 2 523.00 | | 2 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 301.00 | 3 301.00 | | 3 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 961.00 | 10 961.00 | | 10 961.00 |
UX Autres créances clients | 30 007.00 | 30 007.00 | | 30 007.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 880.00 | 12 227.00 | 49 992.00 | 87 880.00 |
VI Groupe et associés | 136 643.00 | 136 643.00 | | 136 643.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 328.00 | | | 16 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 709.00 | 6 709.00 | | 6 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 716.00 | 36 716.00 | | 36 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 890.00 | 166 237.00 | 49 992.00 | 241 890.00 |