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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 761 264.00 | 349 803.00 | 411 462.00 | 761 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 469.00 | 9 018.00 | 2 451.00 | 11 469.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 774 733.00 | 358 820.00 | 415 913.00 | 774 733.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 908.00 | | 22 908.00 | 22 908.00 |
BZ Autres créances | 39 271.00 | | 39 271.00 | 39 271.00 |
CF Disponibilités | 190 714.00 | | 190 714.00 | 190 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 492.00 | | 255 492.00 | 255 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 030 225.00 | 358 820.00 | 671 405.00 | 1 030 225.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 5.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 789.00 | -4 650.00 | | 81 789.00 |
DK Provisions réglementées | 10 394.00 | 9 414.00 | | 10 394.00 |
DL TOTAL (I) | 100 860.00 | 13 441.00 | | 100 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 396 653.00 | 87 880.00 | | 396 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 454.00 | 137 226.00 | | 166 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 846.00 | 2 523.00 | | 3 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 592.00 | 3 301.00 | | 3 592.00 |
EA Autres dettes | | 10 960.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 570 545.00 | 241 890.00 | | 570 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 671 405.00 | 255 331.00 | | 671 405.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 112 722.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 112 722.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 113 722.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 599.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 361.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 628.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 858.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 019.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 648.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 013.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 982.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 630.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 96 051.00 | | | 96 051.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 631.00 | 9 414.00 | | 4 631.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 91 419.00 | -9 414.00 | | 91 419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 209 804.00 | 105 972.00 | | 209 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 128 015.00 | 110 622.00 | | 128 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 789.00 | -4 650.00 | | 81 789.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 494 721.00 | 59 019.00 | 194 920.00 | 494 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 494 721.00 | 59 019.00 | 194 920.00 | 494 721.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 414.00 | 4 631.00 | 3 651.00 | 9 414.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 414.00 | 4 631.00 | 3 651.00 | 9 414.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 631.00 | 3 651.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 823.00 | 1 823.00 | | 1 823.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 846.00 | 3 846.00 | | 3 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 592.00 | 3 592.00 | | 3 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164 631.00 | 164 631.00 | | 164 631.00 |
UX Autres créances clients | 22 908.00 | 22 908.00 | | 22 908.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 360 653.00 | 46 610.00 | 191 348.00 | 360 653.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 285 000.00 | | | 285 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 227.00 | | | 12 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 271.00 | 39 271.00 | | 39 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 179.00 | 62 179.00 | | 62 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 570 541.00 | 256 502.00 | 191 348.00 | 570 541.00 |