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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 323 208.00 | 284 713.00 | 38 495.00 | 323 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 791.00 | 40 086.00 | 40 705.00 | 80 791.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 691.00 | | 2 691.00 | 2 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 406 920.00 | 325 029.00 | 81 891.00 | 406 920.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 120.00 | | 19 120.00 | 19 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 033.00 | | 192 033.00 | 192 033.00 |
BZ Autres créances | 16 444.00 | | 16 444.00 | 16 444.00 |
CF Disponibilités | 362 845.00 | | 362 845.00 | 362 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 788.00 | | 35 788.00 | 35 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 626 231.00 | | 626 231.00 | 626 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 033 151.00 | 325 029.00 | 708 122.00 | 1 033 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 233 689.00 | 204 827.00 | | 233 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 799.00 | 28 862.00 | | 197 799.00 |
DL TOTAL (I) | 440 288.00 | 242 489.00 | | 440 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 067.00 | 27 583.00 | | 28 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 376.00 | 23 403.00 | | 22 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 426.00 | 82 239.00 | | 95 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 965.00 | 72 047.00 | | 121 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 834.00 | 205 271.00 | | 267 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 708 122.00 | 447 760.00 | | 708 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 834.00 | 197 360.00 | | 267 834.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 156.00 | | | 20 156.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 315 076.00 | 26 713.00 | 16 761.00 | 315 076.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 230.00 | | | 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 314 847.00 | 26 713.00 | 16 760.00 | 314 847.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 426.00 | 95 426.00 | | 95 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 376.00 | 22 376.00 | | 22 376.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 067.00 | 28 067.00 | | 28 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 121 965.00 | 121 965.00 | | 121 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 266.00 | 244 266.00 | | 244 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 834.00 | 267 834.00 | | 267 834.00 |