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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
AP Constructions | 31 584.00 | 793.00 | 30 791.00 | 31 584.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 329 592.00 | 296 151.00 | 33 442.00 | 329 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 360.00 | 52 263.00 | 32 097.00 | 84 360.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 491.00 | | 4 491.00 | 4 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 450 258.00 | 349 437.00 | 100 821.00 | 450 258.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 474.00 | | 4 474.00 | 4 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 811.00 | | 194 811.00 | 194 811.00 |
BZ Autres créances | 173 281.00 | | 173 281.00 | 173 281.00 |
CF Disponibilités | 240 686.00 | | 240 686.00 | 240 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 153.00 | | 40 153.00 | 40 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 653 405.00 | | 653 405.00 | 653 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 103 664.00 | 349 437.00 | 754 227.00 | 1 103 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 431 488.00 | 233 689.00 | | 431 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 532.00 | 197 799.00 | | 162 532.00 |
DL TOTAL (I) | 602 820.00 | 440 288.00 | | 602 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155.00 | 28 067.00 | | 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 471.00 | 22 376.00 | | 21 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 335.00 | 95 426.00 | | 65 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 445.00 | 121 965.00 | | 64 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 407.00 | 267 834.00 | | 151 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 754 227.00 | 708 122.00 | | 754 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 406.00 | 267 834.00 | | 151 406.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 155.00 | 20 156.00 | | 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 325 029.00 | 27 312.00 | 2 904.00 | 325 029.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 230.00 | | | 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 324 799.00 | 27 312.00 | 2 904.00 | 324 799.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 335.00 | 65 335.00 | | 65 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 471.00 | 21 471.00 | | 21 471.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 445.00 | 64 445.00 | | 64 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 246.00 | 408 246.00 | | 408 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 407.00 | 151 406.00 | | 151 407.00 |