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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 020.00 | 351.00 | 669.00 | 1 020.00 |
AP Constructions | 31 584.00 | 7 561.00 | 24 023.00 | 31 584.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 534 016.00 | 130 685.00 | 403 331.00 | 534 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 511.00 | 23 697.00 | 64 813.00 | 88 511.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 657 881.00 | 162 295.00 | 495 586.00 | 657 881.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 140 540.00 | | 140 540.00 | 140 540.00 |
BZ Autres créances | 43 396.00 | | 43 396.00 | 43 396.00 |
CF Disponibilités | 148 129.00 | | 148 129.00 | 148 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 893.00 | | 72 893.00 | 72 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 959.00 | | 404 959.00 | 404 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 062 839.00 | 162 295.00 | 900 544.00 | 1 062 839.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 241 821.00 | 308 143.00 | | 241 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 958.00 | 162 428.00 | | 86 958.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 598.00 | | | 9 598.00 |
DL TOTAL (I) | 347 177.00 | 479 371.00 | | 347 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 455.00 | 220 000.00 | | 183 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 463.00 | 15 706.00 | | 17 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 819.00 | 51 223.00 | | 73 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 937.00 | 71 517.00 | | 69 937.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 096.00 | | | 28 096.00 |
EA Autres dettes | 160 251.00 | 2 000.00 | | 160 251.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 346.00 | | | 20 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 553 367.00 | 360 447.00 | | 553 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 900 544.00 | 839 818.00 | | 900 544.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 529.00 | 52 433.00 | 2 666.00 | 112 529.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 351.00 | | | 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 177.00 | 52 433.00 | 2 666.00 | 112 177.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 819.00 | 73 819.00 | | 73 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 937.00 | 69 937.00 | | 69 937.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 096.00 | 28 096.00 | | 28 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 177 714.00 | 177 714.00 | | 177 714.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 346.00 | 20 346.00 | | 20 346.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 183 455.00 | 109 927.00 | 73 529.00 | 183 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 256 829.00 | 256 829.00 | | 256 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 829.00 | 256 829.00 | | 256 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 553 367.00 | 479 839.00 | 73 529.00 | 553 367.00 |