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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 154 343.00 | 118 559.00 | 35 784.00 | 154 343.00 |
040 Immobilisations financières | 414.00 | | 414.00 | 414.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 159 957.00 | 118 559.00 | 41 398.00 | 159 957.00 |
060 Stock marchandises | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 445.00 | | 2 445.00 | 2 445.00 |
072 Créances – Autres | 4 444.00 | | 4 444.00 | 4 444.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
084 Disponibilités | 16 073.00 | | 16 073.00 | 16 073.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 403.00 | | 57 403.00 | 57 403.00 |
110 Total général Actif | 217 359.00 | 118 559.00 | 98 800.00 | 217 359.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 020.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 378.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 122.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 721.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 213.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 987.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 718.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 879.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 079.00 | |
180 Total général Passif | | | 98 800.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27 738.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 468.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 189.00 | | | 6 189.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 57 652.00 | | | 57 652.00 |
230 Autres produits | 15.00 | | | 15.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 63 856.00 | | | 63 856.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 670.00 | | | 4 670.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -128.00 | | | -128.00 |
242 Autres charges externes. | 23 974.00 | | | 23 974.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 151.00 | | | 151.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 815.00 | | | 3 815.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 653.00 | | | 15 653.00 |
252 Charges sociales | 482.00 | | | 482.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 951.00 | | | 8 951.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 57 417.00 | | | 57 417.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 439.00 | | | 6 439.00 |
280 Produits financiers | 80.00 | | | 80.00 |
294 Charges financières | 611.00 | | | 611.00 |
300 Charges exceptionnelles | 190.00 | | | 190.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 596.00 | | | 596.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 122.00 | | | 5 122.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 27 736.00 | | | 27 736.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2.00 | | | 2.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 132 219.00 | | | 132 219.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 27 738.00 | | | 27 738.00 |