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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 161 882.00 | 111 446.00 | 50 436.00 | 161 882.00 |
040 Immobilisations financières | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 167 498.00 | 111 446.00 | 56 051.00 | 167 498.00 |
060 Stock marchandises | 874.00 | | 874.00 | 874.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
072 Créances – Autres | 5 933.00 | | 5 933.00 | 5 933.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
084 Disponibilités | 19 894.00 | | 19 894.00 | 19 894.00 |
092 Charges constatées d’avance | 693.00 | | 693.00 | 693.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 640.00 | | 63 640.00 | 63 640.00 |
110 Total général Actif | 231 137.00 | 111 446.00 | 119 691.00 | 231 137.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 020.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 501.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 846.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 6 320.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 887.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 48 922.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 734.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 067.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 149.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 805.00 | |
180 Total général Passif | | | 119 691.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27 479.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 37 692.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 068.00 | | | 6 068.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 55 693.00 | | | 55 693.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 61 762.00 | | | 61 762.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 563.00 | | | 4 563.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -434.00 | | | -434.00 |
242 Autres charges externes. | 21 404.00 | | | 21 404.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 152.00 | | | 152.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 554.00 | | | 4 554.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 856.00 | | | 14 856.00 |
252 Charges sociales | 969.00 | | | 969.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 826.00 | | | 12 826.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 58 738.00 | | | 58 738.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 024.00 | | | 3 024.00 |
280 Produits financiers | 33.00 | | | 33.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 518.00 | | | 2 518.00 |
294 Charges financières | 554.00 | | | 554.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 614.00 | | | 1 614.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 560.00 | | | 560.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 846.00 | | | 2 846.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 084.00 | | | 2 084.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 25 394.00 | | | 25 394.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 159 957.00 | | | 159 957.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 27 479.00 | | | 27 479.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 19 939.00 | | | 19 939.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 647.00 | | | 6 647.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 380.00 | | | 3 380.00 |