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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 164 908.00 | 121 874.00 | 43 034.00 | 164 908.00 |
040 Immobilisations financières | 414.00 | | 414.00 | 414.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 170 521.00 | 121 874.00 | 48 647.00 | 170 521.00 |
060 Stock marchandises | 917.00 | | 917.00 | 917.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 061.00 | | 3 061.00 | 3 061.00 |
072 Créances – Autres | 2 244.00 | | 2 244.00 | 2 244.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
084 Disponibilités | 40 129.00 | | 40 129.00 | 40 129.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 470.00 | | 1 470.00 | 1 470.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 821.00 | | 65 821.00 | 65 821.00 |
110 Total général Actif | 236 342.00 | 121 874.00 | 114 468.00 | 236 342.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 020.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 347.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 665.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 5 477.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 56 709.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 46 423.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 469.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 679.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 866.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 759.00 | |
180 Total général Passif | | | 114 468.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 225.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 26 216.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 8 578.00 | | | 8 578.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 55 978.00 | | | 55 978.00 |
230 Autres produits | 558.00 | | | 558.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 65 114.00 | | | 65 114.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 592.00 | | | 5 592.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -43.00 | | | -43.00 |
242 Autres charges externes. | 19 517.00 | | | 19 517.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 298.00 | | | 298.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 690.00 | | | 4 690.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 294.00 | | | 294.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 536.00 | | | 15 536.00 |
252 Charges sociales | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 628.00 | | | 13 628.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 60 234.00 | | | 60 234.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 880.00 | | | 4 880.00 |
280 Produits financiers | 23.00 | | | 23.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 014.00 | | | 3 014.00 |
294 Charges financières | 669.00 | | | 669.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 041.00 | | | 3 041.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 541.00 | | | 541.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 665.00 | | | 3 665.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 806.00 | | | 1 806.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 419.00 | | | 4 419.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 167 498.00 | | | 167 498.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 225.00 | | | 6 225.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 853.00 | | | 6 853.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 112.00 | | | 4 112.00 |