| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 260.00 | 4 260.00 | | 4 260.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
AH Fonds commercial | 141 530.00 | | 141 530.00 | 141 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 259 462.00 | 251 966.00 | 7 497.00 | 259 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 882.00 | 260 265.00 | 8 617.00 | 268 882.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 199.00 | | 29 199.00 | 29 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 728 458.00 | 523 490.00 | 204 968.00 | 728 458.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 783.00 | | 4 783.00 | 4 783.00 |
BT Marchandises | 9 959.00 | | 9 959.00 | 9 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 143.00 | | 84 143.00 | 84 143.00 |
BZ Autres créances | 39 983.00 | | 39 983.00 | 39 983.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CF Disponibilités | 22 960.00 | | 22 960.00 | 22 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 445.00 | | 26 445.00 | 26 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 348.00 | | 188 348.00 | 188 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 916 806.00 | 523 490.00 | 393 315.00 | 916 806.00 |
CU Autres participations | 18 125.00 | | 18 125.00 | 18 125.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 185 000.00 | 185 000.00 | | 185 000.00 |
DH Report à nouveau | -319 419.00 | -322 444.00 | | -319 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 374.00 | 3 025.00 | | 9 374.00 |
DL TOTAL (I) | -125 045.00 | -134 419.00 | | -125 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 884.00 | | | 6 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 018.00 | 70 571.00 | | 76 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 867.00 | 73 017.00 | | 68 867.00 |
EA Autres dettes | 366 591.00 | 385 714.00 | | 366 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 518 361.00 | 529 302.00 | | 518 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 315.00 | 394 882.00 | | 393 315.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 891.00 | | 5 891.00 | 5 891.00 |
FG Production vendue services | 667 512.00 | | 667 512.00 | 667 512.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 673 403.00 | | 673 403.00 | 673 403.00 |
FQ Autres produits | | | 272.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 673 674.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 735.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -411.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 847.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 091.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 857.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 648 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 656.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 836.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 836.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 820.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 246.00 | 6 124.00 | | 11 246.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 246.00 | 6 124.00 | | 11 246.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 246.00 | -6 124.00 | | -11 246.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -800.00 | | | -800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 673 674.00 | 653 175.00 | | 673 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 664 300.00 | 650 151.00 | | 664 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 374.00 | 3 025.00 | | 9 374.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 884.00 | 6 884.00 | | 6 884.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 018.00 | 76 018.00 | | 76 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 366 591.00 | 42 264.00 | 99 439.00 | 366 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 867.00 | 68 867.00 | | 68 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 771.00 | 150 572.00 | 29 199.00 | 179 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 518 361.00 | 194 034.00 | 99 439.00 | 518 361.00 |