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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 260.00 | 4 260.00 | | 4 260.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
AH Fonds commercial | 141 530.00 | | 141 530.00 | 141 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 263 659.00 | 255 604.00 | 8 055.00 | 263 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 882.00 | 263 755.00 | 5 126.00 | 268 882.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 555.00 | | 29 555.00 | 29 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 733 010.00 | 530 620.00 | 202 391.00 | 733 010.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 313.00 | | 5 313.00 | 5 313.00 |
BT Marchandises | 13 405.00 | | 13 405.00 | 13 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 346.00 | | 88 346.00 | 88 346.00 |
BZ Autres créances | 48 115.00 | | 48 115.00 | 48 115.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CF Disponibilités | 23 997.00 | | 23 997.00 | 23 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 504.00 | | 42 504.00 | 42 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 755.00 | | 221 755.00 | 221 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 954 765.00 | 530 620.00 | 424 146.00 | 954 765.00 |
CU Autres participations | 18 125.00 | | 18 125.00 | 18 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 185 000.00 | 185 000.00 | | 185 000.00 |
DH Report à nouveau | -310 045.00 | -319 419.00 | | -310 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 297.00 | 9 374.00 | | 1 297.00 |
DL TOTAL (I) | -123 749.00 | -125 045.00 | | -123 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 884.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 043.00 | 76 018.00 | | 151 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 127.00 | 68 867.00 | | 64 127.00 |
EA Autres dettes | 332 724.00 | 366 591.00 | | 332 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 547 894.00 | 518 361.00 | | 547 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 146.00 | 393 315.00 | | 424 146.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 043.00 | 151 043.00 | | 151 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 127.00 | 64 127.00 | | 64 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 332 724.00 | 36 434.00 | 99 439.00 | 332 724.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 555.00 | | 29 555.00 | 29 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 178 965.00 | 178 965.00 | | 178 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 520.00 | 178 965.00 | 29 555.00 | 208 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 547 894.00 | 251 604.00 | 99 439.00 | 547 894.00 |