| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 337.00 | 11 772.00 | 9 564.00 | 21 337.00 |
040 Immobilisations financières | 3 240.00 | | 3 240.00 | 3 240.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 577.00 | 11 772.00 | 27 804.00 | 39 577.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 645.00 | | 3 645.00 | 3 645.00 |
060 Stock marchandises | 1 341.00 | | 1 341.00 | 1 341.00 |
072 Créances – Autres | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
084 Disponibilités | 26 993.00 | | 26 993.00 | 26 993.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 027.00 | | 32 027.00 | 32 027.00 |
110 Total général Actif | 71 604.00 | 11 772.00 | 59 831.00 | 71 604.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 29 901.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 978.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 979.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 484.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 701.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 100.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 667.00 | |
176 Total des dettes | | | 15 852.00 | |
180 Total général Passif | | | 59 831.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 582.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 968.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 890.00 | | | 890.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 58 456.00 | | | 58 456.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 59 346.00 | | | 59 346.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -182.00 | | | -182.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 386.00 | | | 386.00 |
242 Autres charges externes. | 16 924.00 | | | 16 924.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 277.00 | | | 277.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 413.00 | | | 1 413.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 550.00 | | | 15 550.00 |
252 Charges sociales | 3 670.00 | | | 3 670.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 799.00 | | | 1 799.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 43 760.00 | | | 43 760.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 586.00 | | | 15 586.00 |
294 Charges financières | 317.00 | | | 317.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1.00 | | | 1.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 978.00 | | | 12 978.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 582.00 | | | 3 582.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 35 995.00 | | | 35 995.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 582.00 | | | 3 582.00 |