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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 018.00 | 13 467.00 | 8 552.00 | 22 018.00 |
040 Immobilisations financières | 3 240.00 | | 3 240.00 | 3 240.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 258.00 | 13 467.00 | 26 792.00 | 40 258.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 354.00 | | 4 354.00 | 4 354.00 |
060 Stock marchandises | 1 148.00 | | 1 148.00 | 1 148.00 |
084 Disponibilités | 33 120.00 | | 33 120.00 | 33 120.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 622.00 | | 38 622.00 | 38 622.00 |
110 Total général Actif | 78 881.00 | 13 467.00 | 65 414.00 | 78 881.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 38 861.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 716.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 678.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 968.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 649.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 118.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 120.00 | |
176 Total des dettes | | | 12 736.00 | |
180 Total général Passif | | | 65 414.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 682.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 706.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 893.00 | | | 893.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 61 234.00 | | | 61 234.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 62 127.00 | | | 62 127.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -11.00 | | | -11.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 193.00 | | | 193.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 122.00 | | | 4 122.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -709.00 | | | -709.00 |
242 Autres charges externes. | 16 869.00 | | | 16 869.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 117.00 | | | 2 117.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 975.00 | | | 16 975.00 |
252 Charges sociales | 5 629.00 | | | 5 629.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 694.00 | | | 1 694.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 46 878.00 | | | 46 878.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 249.00 | | | 15 249.00 |
294 Charges financières | 237.00 | | | 237.00 |
300 Charges exceptionnelles | 52.00 | | | 52.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 244.00 | | | 2 244.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 716.00 | | | 12 716.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 682.00 | | | 682.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 39 576.00 | | | 39 576.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 682.00 | | | 682.00 |