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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 439.00 | 6 387.00 | 52.00 | 6 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 613.00 | 12 584.00 | 8 029.00 | 20 613.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 492.00 | 18 971.00 | 24 521.00 | 43 492.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 046.00 | | 3 046.00 | 3 046.00 |
BT Marchandises | 1 370.00 | | 1 370.00 | 1 370.00 |
BZ Autres créances | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
CF Disponibilités | 33 439.00 | | 33 439.00 | 33 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 983.00 | | 37 983.00 | 37 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 81 475.00 | 18 971.00 | 62 504.00 | 81 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 48 971.00 | | | 48 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 106.00 | | | 6 106.00 |
DL TOTAL (I) | 56 177.00 | | | 56 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 938.00 | | | 2 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 328.00 | | | 6 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 504.00 | | | 62 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 886.00 | | | 5 886.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 977.00 | | 977.00 | 977.00 |
FG Production vendue services | 52 520.00 | | 52 520.00 | 52 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 497.00 | | 53 497.00 | 53 497.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 678.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 177.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 823.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -142.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 202.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 595.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 915.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 586.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 161.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 158.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 800.00 | | | -1 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 252.00 | | | 252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 177.00 | | | 58 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 071.00 | | | 52 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 106.00 | | | 6 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 790.00 | | 502.00 | 44 790.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 800.00 | 1 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 800.00 | 43 492.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 052.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 550.00 | | 502.00 | 26 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 385.00 | 1 586.00 | | 17 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 385.00 | 1 586.00 | | 17 385.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 125.00 | 2 125.00 | | 2 125.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
VB T. V. A. | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VI Groupe et associés | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 685.00 | | | 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 568.00 | 128.00 | 1 440.00 | 1 568.00 |
VW T.V.A. | 1 914.00 | 1 914.00 | | 1 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 328.00 | 6 328.00 | | 6 328.00 |