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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 45 596.00 | 42 205.00 | 3 391.00 | 45 596.00 |
040 Immobilisations financières | 3 705.00 | | 3 705.00 | 3 705.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 49 301.00 | 42 205.00 | 7 096.00 | 49 301.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 22 626.00 | | 22 626.00 | 22 626.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 78 626.00 | 7 497.00 | 71 128.00 | 78 626.00 |
072 Créances – Autres | 12 351.00 | | 12 351.00 | 12 351.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 3 544.00 | | 3 544.00 | 3 544.00 |
084 Disponibilités | 8 933.00 | | 8 933.00 | 8 933.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 804.00 | | 4 804.00 | 4 804.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 130 884.00 | 7 497.00 | 123 387.00 | 130 884.00 |
110 Total général Actif | 180 186.00 | 49 702.00 | 130 483.00 | 180 186.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 770.00 | |
134 Report à nouveau | | | 81 718.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 258.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 74 931.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 514.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 824.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 008.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 214.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 553.00 | |
180 Total général Passif | | | 130 483.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 400.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 690.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 2 649.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 250 018.00 | 287 981.00 | | 250 018.00 |
222 Production stockée | 16 126.00 | -20 750.00 | | 16 126.00 |
230 Autres produits | 9.00 | 465.00 | | 9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 266 153.00 | 270 345.00 | | 266 153.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 368.00 | 198.00 | | 1 368.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 636.00 | 16 756.00 | | 8 636.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -500.00 | -200.00 | | -500.00 |
242 Autres charges externes. | 98 020.00 | 89 215.00 | | 98 020.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 589.00 | | | 1 589.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 007.00 | 2 006.00 | | 2 007.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 619.00 | | | 8 619.00 |
250 Rémunérations du personnel | 126 351.00 | 119 189.00 | | 126 351.00 |
252 Charges sociales | 33 243.00 | 30 481.00 | | 33 243.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 054.00 | 961.00 | | 1 054.00 |
256 Dotations aux provisions | 7 497.00 | | | 7 497.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 3.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 277 681.00 | 258 609.00 | | 277 681.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 528.00 | 11 736.00 | | -11 528.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 70.00 | | 2.00 |
294 Charges financières | 2 413.00 | 4 380.00 | | 2 413.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 319.00 | 2 842.00 | | 1 319.00 |
310 Bénéfice ou perte | -15 258.00 | 4 584.00 | | -15 258.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 46 901.00 | | | 46 901.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 496.00 | | | 9 496.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 7 497.00 | | | 7 497.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 7 497.00 | | | 7 497.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |