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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 38 321.00 | 35 757.00 | 2 565.00 | 38 321.00 |
040 Immobilisations financières | 3 705.00 | | 3 705.00 | 3 705.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 42 026.00 | 35 757.00 | 6 270.00 | 42 026.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 28 220.00 | | 28 220.00 | 28 220.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 47 376.00 | | 47 376.00 | 47 376.00 |
072 Créances – Autres | 9 478.00 | | 9 478.00 | 9 478.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 3 544.00 | | 3 544.00 | 3 544.00 |
084 Disponibilités | 23 619.00 | | 23 619.00 | 23 619.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 850.00 | | 4 850.00 | 4 850.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 117 086.00 | | 117 086.00 | 117 086.00 |
110 Total général Actif | 159 113.00 | 35 757.00 | 123 356.00 | 159 113.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 770.00 | |
134 Report à nouveau | | | 66 461.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 140.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 80 071.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 514.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 067.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 704.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 285.00 | |
180 Total général Passif | | | 123 356.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 350.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 272 655.00 | 250 018.00 | | 272 655.00 |
222 Production stockée | -1 126.00 | 16 126.00 | | -1 126.00 |
230 Autres produits | 11 183.00 | 9.00 | | 11 183.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 282 712.00 | 266 153.00 | | 282 712.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 1 368.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 25 628.00 | 8 636.00 | | 25 628.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 720.00 | -500.00 | | -6 720.00 |
242 Autres charges externes. | 75 809.00 | 98 020.00 | | 75 809.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 609.00 | | | 1 609.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 057.00 | 2 007.00 | | 2 057.00 |
250 Rémunérations du personnel | 136 276.00 | 126 351.00 | | 136 276.00 |
252 Charges sociales | 29 344.00 | 33 243.00 | | 29 344.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 177.00 | 1 054.00 | | 1 177.00 |
256 Dotations aux provisions | | 7 497.00 | | |
262 Autres charges | 7 499.00 | 5.00 | | 7 499.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 271 070.00 | 277 681.00 | | 271 070.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 642.00 | -11 528.00 | | 11 642.00 |
280 Produits financiers | 179.00 | 2.00 | | 179.00 |
294 Charges financières | 2 099.00 | 2 413.00 | | 2 099.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 582.00 | 1 319.00 | | 4 582.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 140.00 | -15 258.00 | | 5 140.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 350.00 | | | 350.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 49 301.00 | | | 49 301.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 350.00 | | | 350.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 625.00 | | | 7 625.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 212.00 | | | 212.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 086.00 | | | 12 086.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 7 497.00 | | | 7 497.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 7 497.00 | | | 7 497.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |