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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 45 774.00 | 40 296.00 | 5 478.00 | 45 774.00 |
040 Immobilisations financières | 3 705.00 | | 3 705.00 | 3 705.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 49 479.00 | 40 296.00 | 9 183.00 | 49 479.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 100.00 | | 14 100.00 | 14 100.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 55 606.00 | | 55 606.00 | 55 606.00 |
072 Créances – Autres | 16 973.00 | | 16 973.00 | 16 973.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 3 544.00 | | 3 544.00 | 3 544.00 |
084 Disponibilités | 18 721.00 | | 18 721.00 | 18 721.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 497.00 | | 5 497.00 | 5 497.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 114 441.00 | | 114 441.00 | 114 441.00 |
110 Total général Actif | 163 920.00 | 40 296.00 | 123 624.00 | 163 920.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 770.00 | |
134 Report à nouveau | | | 74 497.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 002.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 78 965.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 514.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 184.00 | |
172 Autres dettes | | | 16 961.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 659.00 | |
180 Total général Passif | | | 123 624.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 521.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 690.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 355 568.00 | 258 334.00 | | 355 568.00 |
222 Production stockée | 3 200.00 | -15 300.00 | | 3 200.00 |
230 Autres produits | 698.00 | 2 200.00 | | 698.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 359 466.00 | 245 234.00 | | 359 466.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 284.00 | 164.00 | | 284.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 73 254.00 | 19 966.00 | | 73 254.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 400.00 | 3 420.00 | | -1 400.00 |
242 Autres charges externes. | 126 218.00 | 89 550.00 | | 126 218.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 554.00 | | | 1 554.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 954.00 | 1 752.00 | | 1 954.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 733.00 | | | 7 733.00 |
250 Rémunérations du personnel | 111 206.00 | 96 672.00 | | 111 206.00 |
252 Charges sociales | 40 512.00 | 26 271.00 | | 40 512.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 791.00 | 1 749.00 | | 2 791.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 354 821.00 | 239 545.00 | | 354 821.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 644.00 | 5 689.00 | | 4 644.00 |
280 Produits financiers | | 91.00 | | |
294 Charges financières | 7 086.00 | 2 541.00 | | 7 086.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 563.00 | 342.00 | | 1 563.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 002.00 | 2 897.00 | | -4 002.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 521.00 | | | 2 521.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 46 958.00 | | | 46 958.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 521.00 | | | 2 521.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 497.00 | | | 16 497.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 048.00 | | | 23 048.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |