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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 566 337.00 | 253 118.00 | 313 219.00 | 566 337.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 428.00 | | 1 428.00 | 1 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 567 765.00 | 253 118.00 | 314 647.00 | 567 765.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 484.00 | | 8 484.00 | 8 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 563.00 | 637.00 | 58 926.00 | 59 563.00 |
BZ Autres créances | 89 522.00 | | 89 522.00 | 89 522.00 |
CF Disponibilités | 7 312.00 | | 7 312.00 | 7 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 880.00 | 637.00 | 164 243.00 | 164 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 732 645.00 | 253 755.00 | 478 890.00 | 732 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | -516 265.00 | -463 264.00 | | -516 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 286.00 | -53 001.00 | | -51 286.00 |
DK Provisions réglementées | 251 248.00 | 206 180.00 | | 251 248.00 |
DL TOTAL (I) | -66 303.00 | -60 085.00 | | -66 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77.00 | 38 962.00 | | 77.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 72.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 517 408.00 | 502 593.00 | | 517 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 414.00 | 9 461.00 | | 9 414.00 |
EA Autres dettes | 18 294.00 | 9 400.00 | | 18 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 545 193.00 | 560 488.00 | | 545 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 890.00 | 500 403.00 | | 478 890.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 060.00 | | 10 060.00 | 10 060.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 060.00 | | 10 060.00 | 10 060.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 030.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 090.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 054.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 848.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 988.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 938.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 45 068.00 | 46 651.00 | | 45 068.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 068.00 | 46 651.00 | | 45 068.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 068.00 | -46 651.00 | | -45 068.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 090.00 | 27 431.00 | | 22 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 376.00 | 80 432.00 | | 73 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 286.00 | -53 001.00 | | -51 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 567 765.00 | | | 567 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 428.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 567 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 566 337.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 566 337.00 | | | 566 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 428.00 | | | 1 428.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 131.00 | 3 988.00 | | 249 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 131.00 | 3 988.00 | | 249 131.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 206 180.00 | 45 068.00 | | 206 180.00 |
6T Sur comptes clients | 12 667.00 | | | 12 667.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 667.00 | | | 12 667.00 |
7C TOTAL GENERAL | 218 847.00 | 45 068.00 | | 218 847.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 45 068.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 517 408.00 | 517 408.00 | | 517 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 428.00 | | | 1 428.00 |
UX Autres créances clients | 58 926.00 | | | 58 926.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 637.00 | | | 637.00 |
VB T. V. A. | 84 924.00 | | | 84 924.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 893.00 | | | 38 893.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 598.00 | | | 4 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 513.00 | 148 448.00 | 2 065.00 | 150 513.00 |
VW T.V.A. | 9 414.00 | 9 414.00 | | 9 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 545 193.00 | 545 193.00 | | 545 193.00 |