| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 566 337.00 | 255 968.00 | 310 369.00 | 566 337.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 566 337.00 | 255 968.00 | 310 369.00 | 566 337.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 893.00 | | 8 893.00 | 8 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 608.00 | | 51 608.00 | 51 608.00 |
BZ Autres créances | 84 036.00 | | 84 036.00 | 84 036.00 |
CF Disponibilités | 12 398.00 | | 12 398.00 | 12 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 934.00 | | 156 934.00 | 156 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 723 271.00 | 255 968.00 | 467 304.00 | 723 271.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | -567 551.00 | -516 265.00 | | -567 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 557.00 | -51 286.00 | | -46 557.00 |
DK Provisions réglementées | 297 455.00 | 251 248.00 | | 297 455.00 |
DL TOTAL (I) | -66 654.00 | -66 303.00 | | -66 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85.00 | 77.00 | | 85.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 512 958.00 | 517 408.00 | | 512 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 469.00 | 9 414.00 | | 8 469.00 |
EA Autres dettes | 12 446.00 | 18 294.00 | | 12 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 533 958.00 | 545 193.00 | | 533 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 304.00 | 478 890.00 | | 467 304.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 037.00 | | 13 037.00 | 13 037.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 037.00 | | 13 037.00 | 13 037.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 637.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 674.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -409.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 010.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 850.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -366.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 276.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 276.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -351.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 46 206.00 | 45 068.00 | | 46 206.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 206.00 | 45 068.00 | | 46 206.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 206.00 | -45 068.00 | | -46 206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 950.00 | 22 090.00 | | 13 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 507.00 | 73 376.00 | | 60 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 557.00 | -51 286.00 | | -46 557.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 567 765.00 | | | 567 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 428.00 | | | 1 428.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 428.00 | | 566 337.00 | 1 428.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 566 337.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 566 337.00 | | | 566 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 428.00 | | | 1 428.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 118.00 | 2 850.00 | | 253 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 118.00 | 2 850.00 | | 253 118.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 251 248.00 | 46 206.00 | | 251 248.00 |
6T Sur comptes clients | 637.00 | | 637.00 | 637.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 637.00 | | 637.00 | 637.00 |
7C TOTAL GENERAL | 251 885.00 | 46 206.00 | 637.00 | 251 885.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 46 206.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 512 958.00 | 512 958.00 | | 512 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 446.00 | 12 446.00 | | 12 446.00 |
UX Autres créances clients | 51 608.00 | 51 608.00 | | 51 608.00 |
VB T. V. A. | 84 036.00 | 84 036.00 | | 84 036.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 644.00 | 135 644.00 | | 135 644.00 |
VW T.V.A. | 8 469.00 | 8 469.00 | | 8 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 533 958.00 | 533 958.00 | | 533 958.00 |