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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 566 337.00 | 256 318.00 | 310 019.00 | 566 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 566 337.00 | 256 318.00 | 310 019.00 | 566 337.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 893.00 | | 8 893.00 | 8 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 169.00 | | 47 169.00 | 47 169.00 |
BZ Autres créances | 84 778.00 | | 84 778.00 | 84 778.00 |
CF Disponibilités | 6 618.00 | | 6 618.00 | 6 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 458.00 | | 147 458.00 | 147 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 713 794.00 | 256 318.00 | 457 477.00 | 713 794.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | -614 109.00 | -567 551.00 | | -614 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 778.00 | -46 557.00 | | -8 778.00 |
DK Provisions réglementées | 310 019.00 | 297 455.00 | | 310 019.00 |
DL TOTAL (I) | -62 868.00 | -66 654.00 | | -62 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43.00 | 85.00 | | 43.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 511 473.00 | 512 958.00 | | 511 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 728.00 | 8 469.00 | | 7 728.00 |
EA Autres dettes | 1 100.00 | 12 446.00 | | 1 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 520 345.00 | 533 958.00 | | 520 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 477.00 | 467 304.00 | | 457 477.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 848.00 | | 848.00 | 848.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 848.00 | | 848.00 | 848.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 853.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | -3 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 220.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 350.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -2 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 786.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 786.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 564.00 | 46 206.00 | | 12 564.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 564.00 | 46 206.00 | | 12 564.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 564.00 | -46 206.00 | | -12 564.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 853.00 | 13 950.00 | | 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 632.00 | 60 507.00 | | 9 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 778.00 | -46 557.00 | | -8 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 566 337.00 | | | 566 337.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 566 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 566 337.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 566 337.00 | | | 566 337.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 968.00 | 350.00 | | 255 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 968.00 | 350.00 | | 255 968.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 297 455.00 | 12 564.00 | | 297 455.00 |
7C TOTAL GENERAL | 297 455.00 | 12 564.00 | | 297 455.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 564.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 511 473.00 | 511 473.00 | | 511 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 47 169.00 | 47 169.00 | 51 608.00 | 47 169.00 |
VB T. V. A. | 84 531.00 | 84 531.00 | 84 036.00 | 84 531.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 947.00 | 131 947.00 | 135 644.00 | 131 947.00 |
VW T.V.A. | 7 728.00 | 7 728.00 | | 7 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 345.00 | 520 345.00 | | 520 345.00 |