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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 355 000.00 | | 355 000.00 | 355 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 292 465.00 | 252 161.00 | 40 304.00 | 292 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 712.00 | 76 009.00 | 75 704.00 | 151 712.00 |
BH Autres immobilisations financières | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 800 117.00 | 328 170.00 | 471 947.00 | 800 117.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 735.00 | | 9 735.00 | 9 735.00 |
BT Marchandises | 3 178.00 | | 3 178.00 | 3 178.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 071.00 | | 3 071.00 | 3 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 297.00 | | 14 297.00 | 14 297.00 |
BZ Autres créances | 42 983.00 | | 42 983.00 | 42 983.00 |
CF Disponibilités | 4 441.00 | | 4 441.00 | 4 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 869.00 | | 2 869.00 | 2 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 575.00 | | 80 575.00 | 80 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 880 692.00 | 328 170.00 | 552 522.00 | 880 692.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
DH Report à nouveau | -137.00 | -46 034.00 | | -137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 906.00 | 45 897.00 | | 10 906.00 |
DK Provisions réglementées | 663.00 | 1 618.00 | | 663.00 |
DL TOTAL (I) | 292 030.00 | 282 079.00 | | 292 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 870.00 | 240 314.00 | | 171 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 570.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 508.00 | 37 596.00 | | 44 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 114.00 | 32 688.00 | | 44 114.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 105.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 260 493.00 | 311 274.00 | | 260 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 552 522.00 | 593 352.00 | | 552 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 799 871.00 | | | 799 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 800 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 444 177.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 443 931.00 | | | 443 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 940.00 | | | 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 298 464.00 | 35 886.00 | 6 180.00 | 298 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 464.00 | 35 886.00 | 6 180.00 | 298 464.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 618.00 | 474.00 | 1 429.00 | 1 618.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 618.00 | 474.00 | 1 429.00 | 1 618.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 474.00 | 1 429.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 508.00 | 44 508.00 | | 44 508.00 |
UT Autres immobilisations financières | 940.00 | | | 940.00 |
UX Autres créances clients | 14 297.00 | | | 14 297.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 171 870.00 | 67 776.00 | 104 095.00 | 171 870.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 309.00 | | | 74 309.00 |
VP Divers | 42 983.00 | | | 42 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 114.00 | 44 114.00 | | 44 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 869.00 | | | 2 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 089.00 | 60 149.00 | 940.00 | 61 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 493.00 | 156 398.00 | 104 095.00 | 260 493.00 |