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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 339 900.00 | | 339 900.00 | 339 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 279 406.00 | 242 434.00 | 36 972.00 | 279 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 065.00 | 89 078.00 | 69 987.00 | 159 065.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 778 692.00 | 331 512.00 | 447 179.00 | 778 692.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 345.00 | | 8 345.00 | 8 345.00 |
BT Marchandises | 594.00 | | 594.00 | 594.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 13 674.00 | | 13 674.00 | 13 674.00 |
BZ Autres créances | 28 615.00 | | 28 615.00 | 28 615.00 |
CF Disponibilités | 37 761.00 | | 37 761.00 | 37 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 474.00 | | 2 474.00 | 2 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 463.00 | | 91 463.00 | 91 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 870 154.00 | 331 512.00 | 538 642.00 | 870 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 770.00 | | | 10 770.00 |
DH Report à nouveau | | -137.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 069.00 | 10 906.00 | | 49 069.00 |
DK Provisions réglementées | 742.00 | 663.00 | | 742.00 |
DL TOTAL (I) | 341 178.00 | 292 030.00 | | 341 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 097.00 | 171 870.00 | | 134 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 863.00 | | | 9 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 388.00 | 44 508.00 | | 29 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 116.00 | 44 114.00 | | 24 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 464.00 | 260 493.00 | | 197 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 538 642.00 | 552 522.00 | | 538 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 800 117.00 | | | 800 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 778 692.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 438 472.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 444 177.00 | | | 444 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 940.00 | | | 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 328 170.00 | 33 922.00 | 30 580.00 | 328 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 328 170.00 | 33 922.00 | 30 580.00 | 328 170.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 663.00 | 80.00 | | 663.00 |
7C TOTAL GENERAL | 663.00 | 80.00 | | 663.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 80.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 388.00 | 29 388.00 | | 29 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 863.00 | 9 863.00 | | 9 863.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
UX Autres créances clients | 13 674.00 | 13 674.00 | | 13 674.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 097.00 | 52 907.00 | 81 190.00 | 134 097.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 736.00 | | | 37 736.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 420.00 | | | 75 420.00 |
VP Divers | 28 615.00 | 28 615.00 | | 28 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 116.00 | 24 116.00 | | 24 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 474.00 | 2 474.00 | | 2 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 083.00 | 44 763.00 | 320.00 | 45 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 464.00 | 116 274.00 | 81 190.00 | 197 464.00 |