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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 339 900.00 | | 339 900.00 | 339 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 291 380.00 | 263 182.00 | 28 198.00 | 291 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 077.00 | 113 895.00 | 101 183.00 | 215 077.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 846 357.00 | 377 076.00 | 469 281.00 | 846 357.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 720.00 | | 9 720.00 | 9 720.00 |
BT Marchandises | 524.00 | | 524.00 | 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 230.00 | | 9 230.00 | 9 230.00 |
BZ Autres créances | 2 137.00 | | 2 137.00 | 2 137.00 |
CF Disponibilités | 22 924.00 | | 22 924.00 | 22 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 496.00 | | 2 496.00 | 2 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 031.00 | | 47 031.00 | 47 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 893 388.00 | 377 076.00 | 516 312.00 | 893 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DG Autres réserves | 66 175.00 | 31 838.00 | | 66 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 640.00 | 34 336.00 | | -14 640.00 |
DK Provisions réglementées | 588.00 | 747.00 | | 588.00 |
DL TOTAL (I) | 360 719.00 | 375 519.00 | | 360 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 206.00 | 123 413.00 | | 95 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 402.00 | 4 223.00 | | 5 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 898.00 | 17 202.00 | | 15 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 086.00 | 35 423.00 | | 39 086.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 20 605.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 155 592.00 | 200 866.00 | | 155 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 516 312.00 | 576 384.00 | | 516 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 822 964.00 | | 35 913.00 | 822 964.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 320.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 320.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 520.00 | 846 357.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 339 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 200.00 | 506 457.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 339 900.00 | | | 339 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 482 744.00 | | 35 913.00 | 482 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 320.00 | | | 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 357 467.00 | 31 809.00 | 12 200.00 | 357 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 357 467.00 | 31 809.00 | 12 200.00 | 357 467.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 747.00 | | 159.00 | 747.00 |
7C TOTAL GENERAL | 747.00 | | 159.00 | 747.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 159.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 898.00 | 15 898.00 | | 15 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 086.00 | 39 086.00 | | 39 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 402.00 | 5 402.00 | | 5 402.00 |
UX Autres créances clients | 9 230.00 | 9 230.00 | | 9 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 206.00 | 44 295.00 | 33 534.00 | 95 206.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 280.00 | | | 17 280.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 486.00 | | | 45 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 137.00 | 2 137.00 | | 2 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 496.00 | 2 496.00 | | 2 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 863.00 | 13 863.00 | | 13 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 592.00 | 104 681.00 | 33 534.00 | 155 592.00 |