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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 992.00 | 6 417.00 | 1 575.00 | 7 992.00 |
AV Immobilisations en cours | 157 706.00 | | 157 706.00 | 157 706.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 862.00 | | 13 862.00 | 13 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 407.00 | 6 501.00 | 191 906.00 | 198 407.00 |
BT Marchandises | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 211 021.00 | 2 161.00 | 208 860.00 | 211 021.00 |
BZ Autres créances | 82 111.00 | | 82 111.00 | 82 111.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 106 099.00 | | 106 099.00 | 106 099.00 |
CF Disponibilités | 181 450.00 | | 181 450.00 | 181 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 591 863.00 | 13 161.00 | 578 702.00 | 591 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 790 270.00 | 19 662.00 | 770 609.00 | 790 270.00 |
CU Autres participations | 18 763.00 | | 18 763.00 | 18 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 559.00 | 9 772.00 | | 10 559.00 |
DH Report à nouveau | 17 555.00 | 2 606.00 | | 17 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 639.00 | 15 736.00 | | 44 639.00 |
DL TOTAL (I) | 342 753.00 | 298 114.00 | | 342 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 541.00 | 4 525.00 | | 2 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 538.00 | 41 377.00 | | 133 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 964.00 | 5 922.00 | | 73 964.00 |
EA Autres dettes | 17 812.00 | 2 743.00 | | 17 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 856.00 | 54 568.00 | | 427 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 770 609.00 | 352 681.00 | | 770 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 856.00 | 54 568.00 | | 227 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 759.00 | | | 20 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 198 407.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 165 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84.00 | | | 84.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 709.00 | | | 6 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 966.00 | | | 13 966.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 720.00 | 781.00 | | 5 720.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84.00 | | | 84.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 637.00 | 781.00 | | 5 637.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 538.00 | 133 538.00 | | 133 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 353.00 | 20 353.00 | | 20 353.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 862.00 | | | 13 862.00 |
UX Autres créances clients | 211 021.00 | | | 211 021.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | | 75 000.00 | 200 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 964.00 | 73 964.00 | | 73 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 183.00 | | | 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 177.00 | 293 315.00 | 13 862.00 | 307 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 856.00 | 227 855.00 | 75 000.00 | 427 856.00 |