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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 544.00 | 8 732.00 | 1 812.00 | 10 544.00 |
AV Immobilisations en cours | 470 938.00 | | 470 938.00 | 470 938.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 289.00 | | 19 289.00 | 19 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 519 618.00 | 8 816.00 | 510 802.00 | 519 618.00 |
BT Marchandises | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 225 509.00 | 2 161.00 | 223 348.00 | 225 509.00 |
BZ Autres créances | 44 152.00 | | 44 152.00 | 44 152.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 968.00 | | 2 968.00 | 2 968.00 |
CF Disponibilités | 101 838.00 | | 101 838.00 | 101 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 495.00 | | 8 495.00 | 8 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 963.00 | 13 161.00 | 380 802.00 | 393 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 913 581.00 | 21 977.00 | 891 604.00 | 913 581.00 |
CU Autres participations | 18 763.00 | | 18 763.00 | 18 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 647.00 | 12 791.00 | | 14 647.00 |
DH Report à nouveau | 95 219.00 | 59 962.00 | | 95 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 455.00 | 37 113.00 | | 67 455.00 |
DL TOTAL (I) | 447 321.00 | 379 866.00 | | 447 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 000.00 | 200 000.00 | | 190 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 941.00 | 2 492.00 | | 2 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 957.00 | 142 940.00 | | 150 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 865.00 | 67 848.00 | | 44 865.00 |
EA Autres dettes | 55 520.00 | 51 076.00 | | 55 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 283.00 | 464 356.00 | | 444 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 891 604.00 | 844 222.00 | | 891 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 283.00 | 284 356.00 | | 294 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 271.00 | | 197 347.00 | 322 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 052.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 519 618.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 481 482.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84.00 | | | 84.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 562.00 | | 191 920.00 | 289 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 625.00 | | 5 427.00 | 32 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 708.00 | 1 108.00 | | 7 708.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84.00 | | | 84.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 624.00 | 1 108.00 | | 7 624.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 957.00 | 150 957.00 | | 150 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 865.00 | 44 865.00 | | 44 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 520.00 | 55 520.00 | | 55 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 289.00 | | 19 289.00 | 19 289.00 |
UX Autres créances clients | 225 509.00 | 225 509.00 | | 225 509.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 000.00 | 40 000.00 | 150 000.00 | 190 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 941.00 | 2 941.00 | | 2 941.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 152.00 | 44 152.00 | | 44 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 495.00 | 8 495.00 | | 8 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 445.00 | 278 156.00 | 19 289.00 | 297 445.00 |