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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 544.00 | 9 832.00 | 712.00 | 10 544.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 19 289.00 | | 19 289.00 | 19 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 519 618.00 | 104 103.00 | 415 515.00 | 519 618.00 |
BT Marchandises | 57 673.00 | 11 000.00 | 46 673.00 | 57 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 414.00 | 2 161.00 | 77 253.00 | 79 414.00 |
BZ Autres créances | 50 344.00 | | 50 344.00 | 50 344.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 505.00 | | 6 505.00 | 6 505.00 |
CF Disponibilités | 66 086.00 | | 66 086.00 | 66 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 522.00 | 13 161.00 | 251 361.00 | 264 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 784 140.00 | 117 264.00 | 666 876.00 | 784 140.00 |
CU Autres participations | 18 763.00 | | 18 763.00 | 18 763.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 470 938.00 | 94 188.00 | 376 750.00 | 470 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 020.00 | 14 647.00 | | 18 020.00 |
DH Report à nouveau | 159 301.00 | 95 219.00 | | 159 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -259 454.00 | 67 455.00 | | -259 454.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DL TOTAL (I) | 207 867.00 | 447 321.00 | | 207 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 000.00 | 190 000.00 | | 180 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 035.00 | 2 941.00 | | 3 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 646.00 | 150 957.00 | | 211 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 717.00 | 44 865.00 | | 32 717.00 |
EA Autres dettes | 31 611.00 | 55 520.00 | | 31 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 009.00 | 444 283.00 | | 459 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 666 876.00 | 891 604.00 | | 666 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 009.00 | 294 283.00 | | 299 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 519 618.00 | 470 938.00 | | 519 618.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 470 938.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 052.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 470 938.00 | 519 618.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 471 022.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 470 938.00 | 10 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84.00 | | | 84.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 481 482.00 | | | 481 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 052.00 | | | 38 052.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 816.00 | 95 287.00 | | 8 816.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 94 188.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84.00 | | | 84.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 732.00 | 1 100.00 | | 8 732.00 |