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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 570.00 | 190.00 | 380.00 | 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 892.00 | 190.00 | 253 702.00 | 253 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 936.00 | | 936.00 | 936.00 |
CF Disponibilités | 119 095.00 | | 119 095.00 | 119 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 031.00 | | 120 031.00 | 120 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 373 923.00 | 190.00 | 373 733.00 | 373 923.00 |
CU Autres participations | 253 322.00 | | 253 322.00 | 253 322.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 232 964.00 | 134 680.00 | | 232 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 362.00 | 98 285.00 | | 129 362.00 |
DL TOTAL (I) | 367 826.00 | 238 464.00 | | 367 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 916.00 | 1 916.00 | | 1 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 960.00 | | 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 391.00 | 3 839.00 | | 3 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 907.00 | 16 715.00 | | 5 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 373 733.00 | 255 179.00 | | 373 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 907.00 | 16 715.00 | | 5 907.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 10 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 472.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 117 089.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 124 089.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 124 089.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 561.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 139.00 | 2 430.00 | | 3 139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 134 089.00 | 104 066.00 | | 134 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 528.00 | 1 228.00 | | 1 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 362.00 | 98 285.00 | | 129 362.00 |