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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 165 066.00 | | 165 066.00 | 165 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 447 784.00 | | 447 784.00 | 447 784.00 |
BZ Autres créances | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
CF Disponibilités | 9 658.00 | | 9 658.00 | 9 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 126.00 | | 10 126.00 | 10 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 457 910.00 | | 457 910.00 | 457 910.00 |
CU Autres participations | 282 718.00 | | 282 718.00 | 282 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 445 218.00 | 262 326.00 | | 445 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 238.00 | 182 892.00 | | 3 238.00 |
DK Provisions réglementées | 363.00 | | | 363.00 |
DL TOTAL (I) | 454 319.00 | 450 718.00 | | 454 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 916.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 828.00 | 1 200.00 | | 2 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 763.00 | 337.00 | | 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 591.00 | 3 453.00 | | 3 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 910.00 | 454 171.00 | | 457 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 591.00 | 3 453.00 | | 3 591.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 6 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 172.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 172.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 363.00 | | | 363.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 363.00 | | | 363.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -363.00 | | | -363.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 571.00 | 1 989.00 | | 571.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 003.00 | 190 653.00 | | 6 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 765.00 | 7 761.00 | | 2 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 238.00 | 182 892.00 | | 3 238.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 380.00 | 190.00 | 570.00 | 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 380.00 | 190.00 | 570.00 | 380.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 828.00 | 2 828.00 | | 2 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 165 066.00 | | 165 066.00 | 165 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 534.00 | 468.00 | 165 066.00 | 165 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 591.00 | 3 591.00 | | 3 591.00 |