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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 570.00 | 380.00 | 190.00 | 570.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 164 653.00 | | 164 653.00 | 164 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 992.00 | 380.00 | 420 611.00 | 420 992.00 |
BZ Autres créances | 3 090.00 | | 3 090.00 | 3 090.00 |
CF Disponibilités | 30 470.00 | | 30 470.00 | 30 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 560.00 | | 33 560.00 | 33 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 454 552.00 | 380.00 | 454 171.00 | 454 552.00 |
CU Autres participations | 255 768.00 | | 255 768.00 | 255 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 262 326.00 | 232 964.00 | | 262 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 892.00 | 129 362.00 | | 182 892.00 |
DL TOTAL (I) | 450 718.00 | 367 826.00 | | 450 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 916.00 | 1 916.00 | | 1 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 600.00 | | 1 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 337.00 | 3 391.00 | | 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 453.00 | 5 907.00 | | 3 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 171.00 | 373 733.00 | | 454 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 453.00 | 5 907.00 | | 3 453.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 10 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 438.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 568.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 228.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 180 653.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180 653.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 180 653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 184 881.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 989.00 | 3 199.00 | | 1 989.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 190 653.00 | 134 089.00 | | 190 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 761.00 | 4 727.00 | | 7 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 182 892.00 | 129 362.00 | | 182 892.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 916.00 | 1 916.00 | | 1 916.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 164 653.00 | | | 164 653.00 |
VP Divers | 3 090.00 | 3 090.00 | | 3 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 744.00 | 3 090.00 | 164 653.00 | 167 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 453.00 | 3 453.00 | | 3 453.00 |