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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 576.00 | 2 935.00 | 4 640.00 | 7 576.00 |
040 Immobilisations financières | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 9 554.00 | 3 963.00 | 5 590.00 | 9 554.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 552.00 | | 4 552.00 | 4 552.00 |
060 Stock marchandises | 3 647.00 | | 3 647.00 | 3 647.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 790.00 | | 1 790.00 | 1 790.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 396.00 | | 2 396.00 | 2 396.00 |
072 Créances – Autres | 433.00 | | 433.00 | 433.00 |
084 Disponibilités | 8 219.00 | | 8 219.00 | 8 219.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 568.00 | | 1 568.00 | 1 568.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 604.00 | | 22 604.00 | 22 604.00 |
110 Total général Actif | 32 157.00 | 3 963.00 | 28 194.00 | 32 157.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 408.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 393.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 801.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 102.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 737.00 | |
172 Autres dettes | | | 14 553.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 393.00 | |
180 Total général Passif | | | 28 194.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 528.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 894.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 144.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 200.00 | | | 200.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 11 038.00 | | | 11 038.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 74 341.00 | | | 74 341.00 |
230 Autres produits | 1 472.00 | | | 1 472.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 86 851.00 | | | 86 851.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 641.00 | | | 5 641.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 664.00 | | | 664.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 013.00 | | | 15 013.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 919.00 | | | -1 919.00 |
242 Autres charges externes. | 26 397.00 | | | 26 397.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 712.00 | | | 712.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 653.00 | | | 1 653.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 419.00 | | | 28 419.00 |
252 Charges sociales | 6 671.00 | | | 6 671.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 485.00 | | | 2 485.00 |
262 Autres charges | 244.00 | | | 244.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 85 268.00 | | | 85 268.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
280 Produits financiers | 72.00 | | | 72.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
294 Charges financières | 262.00 | | | 262.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 393.00 | | | 1 393.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 6 540.00 | | | 6 540.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 503.00 | | | 503.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 25.00 | | | 25.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 16 026.00 | | | 16 026.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 528.00 | | | 528.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 076.00 | | | 17 076.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 356.00 | | | 7 356.00 |